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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 417.00 | 444.00 | 1 973.00 | 2 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 167.00 | 444.00 | 508 723.00 | 509 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 423.00 | | 79 423.00 | 79 423.00 |
BZ Autres créances | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
CF Disponibilités | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 656.00 | | 140 656.00 | 140 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 823.00 | 444.00 | 649 379.00 | 649 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 506 250.00 | | 506 250.00 | 506 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 071.00 | -4 824.00 | | 72 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 202.00 | 100 994.00 | | 103 202.00 |
DK Provisions réglementées | 8 112.00 | 4 862.00 | | 8 112.00 |
DL TOTAL (I) | 448 484.00 | 342 033.00 | | 448 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 816.00 | 218 486.00 | | 164 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 3 269.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 032.00 | | 2 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 534.00 | 16 542.00 | | 33 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 895.00 | 240 328.00 | | 200 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 379.00 | 582 361.00 | | 649 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 232.00 | 76 671.00 | | 91 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 186.00 | | 250 186.00 | 250 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 186.00 | | 250 186.00 | 250 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | 3 345.00 | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 250.00 | -3 345.00 | | -3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 234.00 | | 3 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 583.00 | 275 358.00 | | 357 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 381.00 | 174 364.00 | | 254 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 202.00 | 100 994.00 | | 103 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 250.00 | | 2 917.00 | 506 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 250.00 | | 500.00 | 506 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 862.00 | 3 250.00 | | 4 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 862.00 | 3 250.00 | | 4 862.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 423.00 | 79 423.00 | | 79 423.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VC Groupe et associés | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 657.00 | 53 994.00 | 109 663.00 | 163 657.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 140.00 | 102 140.00 | | 102 140.00 |
VW T.V.A. | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 895.00 | 91 232.00 | 109 663.00 | 200 895.00 |