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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 417.00 | 1 250.00 | 1 167.00 | 2 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 167.00 | 1 250.00 | 507 917.00 | 509 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 116.00 | | 77 116.00 | 77 116.00 |
BZ Autres créances | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CF Disponibilités | 237 496.00 | | 237 496.00 | 237 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 096.00 | | 322 096.00 | 322 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 262.00 | 1 250.00 | 830 012.00 | 831 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 506 250.00 | | 506 250.00 | 506 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DH Report à nouveau | 151 172.00 | 72 071.00 | | 151 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 026.00 | 103 202.00 | | 204 026.00 |
DK Provisions réglementées | 11 362.00 | 8 112.00 | | 11 362.00 |
DL TOTAL (I) | 631 661.00 | 448 484.00 | | 631 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 593.00 | 164 816.00 | | 110 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381.00 | 131.00 | | 1 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 475.00 | 2 413.00 | | 12 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 903.00 | 33 534.00 | | 73 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 352.00 | 200 895.00 | | 198 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 012.00 | 649 379.00 | | 830 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 240.00 | 91 232.00 | | 143 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 263.00 | | 337 263.00 | 337 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 263.00 | | 337 263.00 | 337 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 985.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 250.00 | -3 250.00 | | -3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 3 517.00 | | 5 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 614.00 | 357 583.00 | | 548 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 587.00 | 254 381.00 | | 344 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 026.00 | 103 202.00 | | 204 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 167.00 | | | 509 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 750.00 | | | 506 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 112.00 | 3 250.00 | | 8 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 112.00 | 3 250.00 | | 8 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 116.00 | 77 116.00 | | 77 116.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VC Groupe et associés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 663.00 | 54 551.00 | 55 112.00 | 109 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
VW T.V.A. | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 352.00 | 143 240.00 | 55 112.00 | 198 352.00 |