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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 465.00 | 2 359.00 | 5 106.00 | 7 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 915.00 | 2 359.00 | 814 556.00 | 816 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BZ Autres créances | 47 915.00 | | 47 915.00 | 47 915.00 |
CF Disponibilités | 136 108.00 | | 136 108.00 | 136 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 336.00 | | 193 336.00 | 193 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 250.00 | 2 359.00 | 1 007 891.00 | 1 010 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 808 950.00 | | 808 950.00 | 808 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 241 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 151 172.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 824.00 | 204 026.00 | | 284 824.00 |
DK Provisions réglementées | 14 612.00 | 11 362.00 | | 14 612.00 |
DL TOTAL (I) | 895 634.00 | 631 661.00 | | 895 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 812.00 | 110 593.00 | | 55 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 022.00 | 1 381.00 | | 20 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 12 475.00 | | 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 692.00 | 73 903.00 | | 35 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 257.00 | 198 352.00 | | 112 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 891.00 | 830 012.00 | | 1 007 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 593.00 | | 365 593.00 | 365 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 593.00 | | 365 593.00 | 365 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -3 250.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 826.00 | 5 497.00 | | 9 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 373.00 | 548 614.00 | | 663 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 550.00 | 344 587.00 | | 378 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 824.00 | 204 026.00 | | 284 824.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 959.00 | 6 922.00 | | 30 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 167.00 | | 307 748.00 | 509 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417.00 | | 5 048.00 | 2 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 750.00 | | 302 700.00 | 506 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | 1 109.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 109.00 | | 1 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 362.00 | 3 250.00 | | 11 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 362.00 | 3 250.00 | | 11 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 112.00 | 55 112.00 | | 55 112.00 |
VI Groupe et associés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
VW T.V.A. | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 257.00 | 112 257.00 | | 112 257.00 |