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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 713.00 | 38.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 299.00 | 10 748.00 | 30 551.00 | 41 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 129 049.00 | 11 461.00 | 4 117 589.00 | 4 129 049.00 |
BZ Autres créances | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
CF Disponibilités | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 990.00 | | 65 990.00 | 65 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 040.00 | 11 461.00 | 4 183 579.00 | 4 195 040.00 |
CU Autres participations | 4 087 000.00 | | 4 087 000.00 | 4 087 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 086 000.00 | | | 2 086 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DG Autres réserves | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 916.00 | | | 2 106 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 663.00 | | | 2 076 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 579.00 | | | 4 183 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 663.00 | | | 2 076 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 554.00 | | 186 554.00 | 186 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 554.00 | | 186 554.00 | 186 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 033.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 190.00 | | | 197 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 670.00 | | | 194 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 096.00 | | 4 088 954.00 | 2 125 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 085 000.00 | | 4 087 000.00 | 2 085 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 085 000.00 | | 4 129 049.00 | 2 085 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 096.00 | | 1 204.00 | 40 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085 000.00 | | 4 087 000.00 | 2 085 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428.00 | 9 033.00 | | 2 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 713.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428.00 | 8 320.00 | | 2 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VC Groupe et associés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
VW T.V.A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 663.00 | 2 076 663.00 | | 2 076 663.00 |