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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
AP Constructions | 249 916.00 | 12 291.00 | 237 627.00 | 249 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 389.00 | 33 807.00 | 32 582.00 | 66 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 406 113.00 | 1 936 848.00 | 2 469 265.00 | 4 406 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 725.00 | | 103 725.00 | 103 725.00 |
BZ Autres créances | 61 113.00 | | 61 113.00 | 61 113.00 |
CF Disponibilités | 152 764.00 | | 152 764.00 | 152 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 067.00 | | 321 067.00 | 321 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 180.00 | 1 936 848.00 | 2 790 332.00 | 4 727 180.00 |
CU Autres participations | 4 018 456.00 | 1 890 000.00 | 2 128 456.00 | 4 018 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 086 000.00 | | | 2 086 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
DG Autres réserves | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 127.00 | | | 355 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 510.00 | | | 2 505 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 515.00 | | | 119 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 383.00 | | | 70 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EA Autres dettes | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 822.00 | | | 284 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 332.00 | | | 2 790 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 822.00 | | | 281 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 735.00 | | 376 735.00 | 376 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 735.00 | | 376 735.00 | 376 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 648.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 843.00 | | | 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 076.00 | | | 739 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 949.00 | | | 383 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 127.00 | | | 355 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 206 171.00 | | 201 968.00 | 4 206 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 026.00 | 4 018 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 026.00 | 4 406 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 139.00 | | 201 768.00 | 185 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020 282.00 | | 200.00 | 4 020 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 200.00 | 24 648.00 | | 22 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 450.00 | 24 648.00 | | 21 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
UX Autres créances clients | 103 725.00 | 103 725.00 | | 103 725.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VC Groupe et associés | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
VI Groupe et associés | 119 515.00 | 119 515.00 | | 119 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 051.00 | 168 051.00 | | 168 051.00 |
VW T.V.A. | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 822.00 | 284 822.00 | | 284 822.00 |