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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 67 518.00 | 951.00 | 66 567.00 | 67 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 621.00 | 20 499.00 | 44 122.00 | 64 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 206 171.00 | 1 912 200.00 | 2 293 971.00 | 4 206 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 982.00 | | 45 982.00 | 45 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
BZ Autres créances | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CF Disponibilités | 762 376.00 | | 762 376.00 | 762 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 638.00 | | 855 638.00 | 855 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 809.00 | 1 912 200.00 | 3 149 609.00 | 5 061 809.00 |
CU Autres participations | 4 020 282.00 | 1 890 000.00 | 2 130 282.00 | 4 020 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 086 000.00 | | | 2 086 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DG Autres réserves | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 466.00 | | | 258 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 382.00 | | | 2 350 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 355.00 | | | 70 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 437.00 | | | 649 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 227.00 | | | 799 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 609.00 | | | 3 149 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 677.00 | | | 759 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 815.00 | | 211 815.00 | 211 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 815.00 | | 211 815.00 | 211 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 739.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 174 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 890 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 401.00 | | | 2 464 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 935.00 | | | 2 205 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 466.00 | | | 258 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 129 049.00 | | 143 842.00 | 4 129 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 720.00 | 4 020 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 720.00 | 4 206 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 299.00 | | 143 840.00 | 41 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 087 000.00 | | 2.00 | 4 087 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 461.00 | 10 739.00 | | 11 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 38.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 748.00 | 10 702.00 | | 10 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 890 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
VB T. V. A. | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 355.00 | 30 806.00 | 39 550.00 | 70 355.00 |
VI Groupe et associés | 649 437.00 | 649 437.00 | | 649 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
VW T.V.A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 227.00 | 759 677.00 | 39 550.00 | 799 227.00 |