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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 168.00 | 12 402.00 | 25 766.00 | 38 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 168.00 | 12 402.00 | 25 766.00 | 38 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
060 Stock marchandises | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
072 Créances – Autres | 50 997.00 | | 50 997.00 | 50 997.00 |
084 Disponibilités | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 856.00 | | 107 856.00 | 107 856.00 |
110 Total général Actif | 146 024.00 | 12 402.00 | 133 622.00 | 146 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266.00 | 2 899.00 | | 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 113.00 | 105 738.00 | | 169 113.00 |
222 Production stockée | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 4.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 076.00 | 108 641.00 | | 195 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 526.00 | 76 107.00 | | 115 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 741.00 | -13 500.00 | | -4 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 824.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 012.00 | 28 260.00 | | 20 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | 142.00 | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 779.00 | 14 602.00 | | 38 779.00 |
252 Charges sociales | 12 213.00 | 4 134.00 | | 12 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 234.00 | 5 168.00 | | 7 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 286.00 | 119 737.00 | | 190 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 790.00 | -11 096.00 | | 4 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 871.00 | -11 096.00 | | 2 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |