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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 389.00 | 32 204.00 | 25 184.00 | 57 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 389.00 | 32 204.00 | 25 184.00 | 57 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
060 Stock marchandises | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
072 Créances – Autres | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
084 Disponibilités | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 805.00 | | 77 805.00 | 77 805.00 |
110 Total général Actif | 135 193.00 | 32 204.00 | 102 989.00 | 135 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 392.00 | 189 785.00 | | 229 392.00 |
222 Production stockée | -7 856.00 | -10 563.00 | | -7 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 361.00 | -7.00 | | 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 482.00 | 179 215.00 | | 228 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 004.00 | 136 864.00 | | 164 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 974.00 | -2 254.00 | | -8 974.00 |
242 Autres charges externes. | 57 516.00 | 40 181.00 | | 57 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | 2 259.00 | | 2 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 055.00 | 23 092.00 | | 24 055.00 |
252 Charges sociales | 5 240.00 | 8 111.00 | | 5 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 078.00 | 8 725.00 | | 11 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 681.00 | 216 978.00 | | 255 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 199.00 | -37 763.00 | | -27 199.00 |
294 Charges financières | 384.00 | | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 568.00 | -1 124.00 | | 3 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 151.00 | -36 639.00 | | -31 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |