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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 510.00 | 8 652.00 | 8 858.00 | 17 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 879.00 | 12 475.00 | 27 404.00 | 39 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 389.00 | 21 126.00 | 36 262.00 | 57 389.00 |
BN En cours de production de biens | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BT Marchandises | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
BZ Autres créances | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CF Disponibilités | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 420.00 | | 94 420.00 | 94 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 809.00 | 21 126.00 | 130 683.00 | 151 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 225.00 | -11 096.00 | | -8 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 639.00 | 2 871.00 | | -36 639.00 |
DL TOTAL (I) | -43 864.00 | -7 225.00 | | -43 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 628.00 | 59 684.00 | | 63 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 489.00 | 40 043.00 | | 34 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 644.00 | 41 120.00 | | 17 644.00 |
EA Autres dettes | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 546.00 | 140 847.00 | | 174 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 683.00 | 133 622.00 | | 130 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 546.00 | 140 847.00 | | 174 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 189 785.00 | | 189 785.00 | 189 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 785.00 | | 189 785.00 | 189 785.00 |
FM Production stockée | | | -10 563.00 | |
FQ Autres produits | | | -7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 124.00 | 1 919.00 | | -1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 124.00 | 1 919.00 | | -1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 124.00 | -1 919.00 | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 215.00 | 195 076.00 | | 179 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 854.00 | 192 205.00 | | 215 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 639.00 | 2 871.00 | | -36 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 168.00 | | 19 221.00 | 38 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 168.00 | | 19 221.00 | 38 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 402.00 | 8 725.00 | | 12 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 402.00 | 8 725.00 | | 12 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
VI Groupe et associés | 63 628.00 | 63 628.00 | | 63 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257.00 | | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VW T.V.A. | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 546.00 | 174 546.00 | | 174 546.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |