| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264.00 | 1 604.00 | 1 660.00 | 3 264.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 6 777.00 | 22 223.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 551.00 | 13 589.00 | 41 962.00 | 55 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 215.00 | 21 970.00 | 85 245.00 | 107 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 626.00 | | 68 626.00 | 68 626.00 |
BN En cours de production de biens | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 343.00 | | 184 343.00 | 184 343.00 |
BZ Autres créances | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CF Disponibilités | 349 065.00 | | 349 065.00 | 349 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 495.00 | | 624 495.00 | 624 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 710.00 | 21 970.00 | 709 740.00 | 731 710.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
DL TOTAL (I) | 89 931.00 | | | 89 931.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 59 995.00 | | | 59 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | | | 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 807.00 | | | 278 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 162.00 | | | 111 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 857.00 | | | 136 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 809.00 | | | 619 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 740.00 | | | 709 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 215.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 162.00 | 111 162.00 | | 111 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 184 343.00 | 184 343.00 | | 184 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VB T. V. A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 967.00 | 9 147.00 | 37 318.00 | 59 967.00 |
VI Groupe et associés | 278 807.00 | 278 807.00 | | 278 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 387.00 | 204 387.00 | | 204 387.00 |
VW T.V.A. | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 809.00 | 568 989.00 | 37 318.00 | 619 809.00 |