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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 239.00 | 34 754.00 | 67 485.00 | 102 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 404.00 | 41 947.00 | 22 456.00 | 64 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 441.00 | 82 109.00 | 119 332.00 | 201 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 730.00 | | 74 730.00 | 74 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 365.00 | | 224 365.00 | 224 365.00 |
BZ Autres créances | 67 994.00 | | 67 994.00 | 67 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 485 459.00 | | 485 459.00 | 485 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 876.00 | | 943 876.00 | 943 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 317.00 | 82 109.00 | 1 063 208.00 | 1 145 317.00 |
CU Autres participations | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 317 051.00 | 62 430.00 | | 317 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 706.00 | 254 621.00 | | 120 706.00 |
DL TOTAL (I) | 465 258.00 | 344 551.00 | | 465 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 636.00 | 50 843.00 | | 99 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 151.00 | 305 407.00 | | 37 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 012.00 | 64 536.00 | | 71 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 969.00 | 267 942.00 | | 183 969.00 |
EA Autres dettes | 11 933.00 | 2 114.00 | | 11 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 247.00 | 122 523.00 | | 194 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 949.00 | 813 367.00 | | 597 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 208.00 | 1 157 919.00 | | 1 063 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 626.00 | 466 359.00 | | 479 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 461.00 | | 93 416.00 | 119 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 10 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 438.00 | 201 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 428.00 | 166 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 654.00 | | 83 416.00 | 94 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 10 000.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 642.00 | 34 686.00 | 9 220.00 | 56 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510.00 | 897.00 | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 132.00 | 33 789.00 | 9 220.00 | 52 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 012.00 | 71 012.00 | | 71 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 390.00 | 91 390.00 | | 91 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 247.00 | 194 247.00 | | 194 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 221 099.00 | 221 099.00 | | 221 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 636.00 | 18 464.00 | 69 397.00 | 99 636.00 |
VI Groupe et associés | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 777.00 | 293 687.00 | 90.00 | 293 777.00 |
VW T.V.A. | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 949.00 | 479 626.00 | 69 397.00 | 597 949.00 |