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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 407.00 | 4 510.00 | 897.00 | 5 407.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 363.00 | 16 812.00 | 15 551.00 | 32 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 291.00 | 35 320.00 | 26 971.00 | 62 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 461.00 | 56 642.00 | 62 819.00 | 119 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 266.00 | | 96 266.00 | 96 266.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 017.00 | 2 721.00 | 172 295.00 | 175 017.00 |
BZ Autres créances | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CF Disponibilités | 816 837.00 | | 816 837.00 | 816 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 821.00 | 2 721.00 | 1 095 100.00 | 1 097 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 283.00 | 59 363.00 | 1 157 919.00 | 1 217 283.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 62 430.00 | | | 62 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 621.00 | 64 930.00 | | 254 621.00 |
DL TOTAL (I) | 344 551.00 | 89 930.00 | | 344 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 843.00 | 60 795.00 | | 50 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 407.00 | 278 806.00 | | 305 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 536.00 | 111 162.00 | | 64 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 942.00 | 136 857.00 | | 267 942.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 523.00 | 32 187.00 | | 122 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 367.00 | 619 809.00 | | 813 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 919.00 | 709 739.00 | | 1 157 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 358.00 | 568 989.00 | | 466 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 215.00 | | 12 247.00 | 107 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 264.00 | | 2 144.00 | 22 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 551.00 | | 10 103.00 | 84 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 970.00 | 34 673.00 | | 21 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 2 907.00 | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 366.00 | 31 766.00 | | 20 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 721.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 721.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 936.00 | 91 936.00 | | 91 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 523.00 | 122 523.00 | | 122 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 171 752.00 | 171 752.00 | | 171 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 820.00 | 9 219.00 | 37 614.00 | 50 820.00 |
VI Groupe et associés | 305 408.00 | | 305 408.00 | 305 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 460.00 | 184 370.00 | 90.00 | 184 460.00 |
VW T.V.A. | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 368.00 | 466 359.00 | 343 022.00 | 813 368.00 |