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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 998.00 | 1 243.00 | 5 755.00 | 6 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 998.00 | 1 243.00 | 10 755.00 | 11 998.00 |
BZ Autres créances | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
CF Disponibilités | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 096.00 | 1 243.00 | 44 853.00 | 46 096.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 998.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 243.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
UX Autres créances clients | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |