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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 998.00 | 2 643.00 | 4 355.00 | 6 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 998.00 | 2 643.00 | 9 355.00 | 11 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CF Disponibilités | 66 723.00 | | 66 723.00 | 66 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 833.00 | | 76 833.00 | 76 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 831.00 | 2 643.00 | 86 188.00 | 88 831.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019.00 | -1 042.00 | | -1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939.00 | 3 958.00 | | 2 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 147.00 | 40 000.00 | | 80 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078.00 | 600.00 | | 3 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23.00 | 295.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 248.00 | 40 895.00 | | 83 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 188.00 | 44 853.00 | | 86 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 248.00 | 40 895.00 | | 83 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 735.00 | 4 000.00 | | 10 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 754.00 | 5 042.00 | | 11 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 019.00 | -1 042.00 | | -1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243.00 | 1 400.00 | | 1 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | 1 400.00 | | 1 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 170.00 | 80 170.00 | | 80 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |