| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 998.00 | 5 442.00 | 1 556.00 | 6 998.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 233 000.00 | 906.00 | 232 094.00 | 233 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391.00 | 80.00 | 1 311.00 | 1 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 232.00 | 6 428.00 | 377 804.00 | 384 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BZ Autres créances | 54 169.00 | | 54 169.00 | 54 169.00 |
CF Disponibilités | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 343.00 | | 95 343.00 | 95 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 575.00 | 6 428.00 | 473 146.00 | 479 575.00 |
CU Autres participations | 85 293.00 | | 85 293.00 | 85 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 061.00 | -1 042.00 | | -2 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352.00 | -1 019.00 | | 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292.00 | 2 939.00 | | 3 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 761.00 | | | 351 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 372.00 | 80 147.00 | | 110 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 722.00 | 3 078.00 | | 7 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 855.00 | 83 248.00 | | 469 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 146.00 | 86 188.00 | | 473 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 694.00 | | | 146 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 940.00 | 10 735.00 | | 28 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 588.00 | 11 754.00 | | 28 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352.00 | -1 019.00 | | 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 643.00 | 3 785.00 | | 2 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 643.00 | 2 799.00 | | 2 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 986.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 986.00 | 28 826.00 | 117 482.00 | 351 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 147.00 | 110 147.00 | | 110 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 81 049.00 | 61 049.00 | | 81 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |