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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465.00 | 797.00 | 2 668.00 | 3 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 300.00 | 2 700.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 665.00 | 2 097.00 | 306 568.00 | 308 665.00 |
BT Marchandises | 100 788.00 | | 100 788.00 | 100 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
BZ Autres créances | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
CF Disponibilités | 100 169.00 | | 100 169.00 | 100 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 435.00 | | 247 435.00 | 247 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 100.00 | 2 097.00 | 554 003.00 | 556 100.00 |
CU Autres participations | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 765.00 | | | -12 765.00 |
DL TOTAL (I) | 77 235.00 | | | 77 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 084.00 | | | 357 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 968.00 | | | 91 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 767.00 | | | 476 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 003.00 | | | 554 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 767.00 | | | 476 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 308 665.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 097.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 968.00 | 91 968.00 | | 91 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VB T. V. A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VI Groupe et associés | 357 084.00 | 357 084.00 | | 357 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 639.00 | 46 479.00 | 160.00 | 46 639.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 767.00 | 476 767.00 | | 476 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | | | 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
ST Autres comptes | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
YT Sous‐traitance | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 405.00 | | | 88 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |