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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 585.00 | 10 608.00 | 82 977.00 | 93 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 435.00 | 22 085.00 | 233 349.00 | 255 435.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 694.00 | 32 693.00 | 619 001.00 | 651 694.00 |
BT Marchandises | 131 253.00 | | 131 253.00 | 131 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
BZ Autres créances | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
CF Disponibilités | 140 860.00 | | 140 860.00 | 140 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 286.00 | | 375 286.00 | 375 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 980.00 | 32 693.00 | 994 287.00 | 1 026 980.00 |
CU Autres participations | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DG Autres réserves | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
DH Report à nouveau | | -12 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 915.00 | 29 032.00 | | 33 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
DL TOTAL (I) | 166 195.00 | 106 268.00 | | 166 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 578.00 | | | 282 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 927.00 | 326 030.00 | | 340 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 707.00 | 123 237.00 | | 169 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 880.00 | 46 951.00 | | 34 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 092.00 | 496 219.00 | | 828 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 287.00 | 602 486.00 | | 994 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 802.00 | 496 219.00 | | 576 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 213.00 | | 340 954.00 | 333 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 472.00 | 651 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 472.00 | 349 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 013.00 | | 339 479.00 | 32 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 1 475.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 504.00 | 27 189.00 | | 5 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 504.00 | 27 189.00 | | 5 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 707.00 | 169 707.00 | | 169 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 565.00 | 31 275.00 | 125 850.00 | 282 565.00 |
VI Groupe et associés | 340 927.00 | 340 927.00 | | 340 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 785.00 | | | 301 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 808.00 | 103 173.00 | 1 635.00 | 104 808.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 092.00 | 576 802.00 | 125 850.00 | 828 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | 1 261.00 | | 1 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 481.00 | 7 911.00 | | 14 481.00 |
ST Autres comptes | 42 906.00 | 25 744.00 | | 42 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 659.00 | 27 554.00 | | 33 659.00 |
YT Sous‐traitance | 12 089.00 | 9 116.00 | | 12 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | 1 507.00 | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 363.00 | 2 768.00 | | 3 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 611.00 | 51 689.00 | | 66 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 207.00 | 51 199.00 | | 66 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 135.00 | 70 326.00 | | 103 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |