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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 541.00 | 2 611.00 | 1 929.00 | 4 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 893.00 | 2 107.00 | 5 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 213.00 | 5 504.00 | 327 708.00 | 333 213.00 |
BT Marchandises | 124 814.00 | | 124 814.00 | 124 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
BZ Autres créances | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
CF Disponibilités | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 778.00 | | 274 778.00 | 274 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 991.00 | 5 504.00 | 602 486.00 | 607 991.00 |
CU Autres participations | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 765.00 | | | -12 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 032.00 | -12 765.00 | | 29 032.00 |
DL TOTAL (I) | 106 268.00 | 77 235.00 | | 106 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 030.00 | 357 084.00 | | 326 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 237.00 | 91 968.00 | | 123 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 951.00 | 27 715.00 | | 46 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 219.00 | 476 767.00 | | 496 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 486.00 | 554 003.00 | | 602 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 219.00 | 476 767.00 | | 496 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 665.00 | | 24 548.00 | 308 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 465.00 | | 24 548.00 | 7 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097.00 | 3 407.00 | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097.00 | 3 407.00 | | 2 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 237.00 | 123 237.00 | | 123 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VB T. V. A. | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VI Groupe et associés | 326 030.00 | 326 030.00 | | 326 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 924.00 | 50 764.00 | 160.00 | 50 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 219.00 | 496 219.00 | | 496 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | 627.00 | | 1 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 911.00 | 28 562.00 | | 7 911.00 |
ST Autres comptes | 25 744.00 | 24 426.00 | | 25 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 554.00 | 26 422.00 | | 27 554.00 |
YT Sous‐traitance | 9 116.00 | 8 995.00 | | 9 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 507.00 | 1 424.00 | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 768.00 | 2 051.00 | | 2 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 689.00 | 41 710.00 | | 51 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 199.00 | 45 172.00 | | 51 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 326.00 | 88 405.00 | | 70 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |