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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 104.00 | 1 254.00 | 1 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 250.00 | 6 457.00 | 8 792.00 | 15 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 308.00 | 42 956.00 | 43 352.00 | 86 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 096.00 | 49 518.00 | 135 578.00 | 185 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 086.00 | 41 311.00 | 72 775.00 | 114 086.00 |
BP En cours de production de services | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 896.00 | 59 866.00 | 752 030.00 | 811 896.00 |
BZ Autres créances | 38 682.00 | | 38 682.00 | 38 682.00 |
CF Disponibilités | 133 197.00 | | 133 197.00 | 133 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 561.00 | 101 177.00 | 1 040 384.00 | 1 141 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 656.00 | 150 695.00 | 1 175 962.00 | 1 326 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 353.00 | | | 81 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 454.00 | | | -1 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 825.00 | -1 454.00 | | 20 825.00 |
DL TOTAL (I) | 169 371.00 | 148 546.00 | | 169 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | | | 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 959.00 | | | 372 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 666.00 | 1 745.00 | | 288 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 813.00 | | | 214 813.00 |
EA Autres dettes | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 849.00 | | | 98 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 591.00 | 1 745.00 | | 1 006 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 962.00 | 150 291.00 | | 1 175 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 591.00 | 1 745.00 | | 1 006 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 983.00 | | 1 411 983.00 | 1 411 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 983.00 | | 1 411 983.00 | 1 411 983.00 |
FM Production stockée | | | 36 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 736.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312.00 | | | 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 605.00 | | | -9 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 219.00 | | | 1 520 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 394.00 | 1 454.00 | | 1 499 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 825.00 | -1 454.00 | | 20 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 892.00 | | 128 648.00 | 74 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 445.00 | 185 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 685.00 | 68 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 760.00 | 101 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | 68 650.00 | 3 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 820.00 | | 49 498.00 | 66 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | | 10 500.00 | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 953.00 | 12 009.00 | 18 445.00 | 55 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | 104.00 | 3 685.00 | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 268.00 | 11 905.00 | 14 760.00 | 52 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 154 687.00 | 53 510.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 154 687.00 | 53 510.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 687.00 | 53 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 666.00 | 288 666.00 | | 288 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 849.00 | 98 849.00 | | 98 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
UX Autres créances clients | 730 542.00 | 730 542.00 | | 730 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 353.00 | | 81 353.00 | 81 353.00 |
VB T. V. A. | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 372 959.00 | 372 959.00 | | 372 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 692.00 | 776 451.00 | 96 241.00 | 872 692.00 |
VW T.V.A. | 111 932.00 | 111 932.00 | | 111 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 591.00 | 1 006 591.00 | | 1 006 591.00 |