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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 557.00 | 801.00 | 1 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 251.00 | 8 014.00 | 9 238.00 | 17 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 677.00 | 43 043.00 | 32 634.00 | 75 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 567.00 | 51 614.00 | 123 953.00 | 175 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 088.00 | 40 946.00 | 61 141.00 | 102 088.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 577 861.00 | 48 493.00 | 529 367.00 | 577 861.00 |
BZ Autres créances | 68 863.00 | | 68 863.00 | 68 863.00 |
CF Disponibilités | 266 455.00 | | 266 455.00 | 266 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 282.00 | 89 440.00 | 935 842.00 | 1 025 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 848.00 | 141 054.00 | 1 059 795.00 | 1 200 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 969.00 | | | 969.00 |
DG Autres réserves | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
DH Report à nouveau | | -1 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 435.00 | 20 825.00 | | 33 435.00 |
DL TOTAL (I) | 202 806.00 | 169 371.00 | | 202 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 134.00 | 689.00 | | 247 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 163.00 | 372 959.00 | | 15 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 322.00 | 288 666.00 | | 350 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 565.00 | 214 813.00 | | 166 565.00 |
EA Autres dettes | 25 024.00 | 30 615.00 | | 25 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 856 989.00 | 1 006 591.00 | | 856 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 795.00 | 1 175 962.00 | | 1 059 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 098.00 | 1 006 591.00 | | 821 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 780.00 | | 1 520 780.00 | 1 520 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 780.00 | | 1 520 780.00 | 1 520 780.00 |
FM Production stockée | | | -36 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 946.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 480.00 | 312.00 | | 18 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 70.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 17 932.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 984.00 | 27 537.00 | | 4 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849.00 | -9 605.00 | | 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | 3 431.00 | | 6 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 306.00 | 1 520 219.00 | | 1 561 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 871.00 | 1 499 394.00 | | 1 527 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 435.00 | 20 825.00 | | 33 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 096.00 | | 8 301.00 | 185 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 558.00 | | 6 601.00 | 101 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 888.00 | | 1 700.00 | 14 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 518.00 | 16 377.00 | 14 281.00 | 49 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 453.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 413.00 | 15 924.00 | 14 281.00 | 49 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 311.00 | 40 946.00 | 41 311.00 | 41 311.00 |
6T Sur comptes clients | 59 866.00 | | 11 373.00 | 59 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 177.00 | 40 946.00 | 52 684.00 | 101 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 177.00 | 40 946.00 | 52 684.00 | 101 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 946.00 | 52 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
UX Autres créances clients | 519 819.00 | 519 819.00 | | 519 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
VB T. V. A. | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 727.00 | 598 698.00 | 72 029.00 | 670 727.00 |