| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 010.00 | 348.00 | 1 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 840.00 | 10 439.00 | 7 401.00 | 17 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 865.00 | 48 599.00 | 36 266.00 | 84 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 542.00 | 60 047.00 | 115 495.00 | 175 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 505.00 | 38 135.00 | 104 371.00 | 142 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 217.00 | 12 966.00 | 941 251.00 | 954 217.00 |
BZ Autres créances | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CF Disponibilités | 178 142.00 | | 178 142.00 | 178 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 515.00 | 51 100.00 | 1 299 415.00 | 1 350 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 057.00 | 111 147.00 | 1 414 910.00 | 1 526 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 001.00 | | | 89 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 641.00 | 969.00 | | 2 641.00 |
DG Autres réserves | 50 165.00 | 18 402.00 | | 50 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 669.00 | 33 435.00 | | 203 669.00 |
DL TOTAL (I) | 406 475.00 | 202 806.00 | | 406 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 278.00 | 247 134.00 | | 36 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 060.00 | 15 163.00 | | 66 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 351.00 | 52 780.00 | | 50 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 280.00 | 350 322.00 | | 418 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 356.00 | 166 565.00 | | 317 356.00 |
EA Autres dettes | 78 470.00 | 25 024.00 | | 78 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 435.00 | 856 989.00 | | 1 008 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 910.00 | 1 059 795.00 | | 1 414 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 532.00 | 821 098.00 | | 983 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 905 722.00 | | 2 905 722.00 | 2 905 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 722.00 | | 2 905 722.00 | 2 905 722.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 100.00 | |
GE Autres charges | | | 48 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 849.00 | 18 480.00 | | 2 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 74.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 916.00 | 2 399.00 | | 8 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | 3 433.00 | | 11 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 249.00 | 5 833.00 | | 20 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 387.00 | 1 435.00 | | 2 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | 3 549.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 887.00 | 4 984.00 | | 12 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 362.00 | 849.00 | | 7 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 515.00 | 6 137.00 | | 67 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 289.00 | 1 561 306.00 | | 3 018 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 621.00 | 1 527 871.00 | | 2 814 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 669.00 | 33 435.00 | | 203 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 858.00 | 4 344.00 | | 19 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 567.00 | | 19 306.00 | 175 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 4 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 330.00 | 175 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 830.00 | 102 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 929.00 | | 18 606.00 | 92 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 988.00 | | 700.00 | 13 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 614.00 | 17 263.00 | 8 830.00 | 51 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 453.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 057.00 | 16 811.00 | 8 830.00 | 51 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 946.00 | 38 135.00 | 40 946.00 | 40 946.00 |
6T Sur comptes clients | 48 493.00 | 12 966.00 | 48 493.00 | 48 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 440.00 | 51 100.00 | 89 440.00 | 89 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 440.00 | 51 100.00 | 89 440.00 | 89 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 100.00 | 89 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 280.00 | 418 280.00 | | 418 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 997.00 | 63 997.00 | | 63 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 470.00 | 78 470.00 | | 78 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
UX Autres créances clients | 865 216.00 | 865 216.00 | | 865 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 001.00 | | 89 001.00 | 89 001.00 |
VB T. V. A. | 54 420.00 | 54 420.00 | | 54 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 891.00 | 10 987.00 | 24 903.00 | 35 891.00 |
VI Groupe et associés | 66 060.00 | 66 060.00 | | 66 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 938.00 | | | 210 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 773.00 | 940 584.00 | 93 189.00 | 1 033 773.00 |
VW T.V.A. | 201 413.00 | 201 413.00 | | 201 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 084.00 | 933 181.00 | 24 903.00 | 958 084.00 |