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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 76.00 | 1 214.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 51.00 | 684.00 | 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133.00 | 127.00 | 2 006.00 | 2 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 729.00 | | 91 729.00 | 91 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 865.00 | | 800 865.00 | 800 865.00 |
BZ Autres créances | 137 355.00 | | 137 355.00 | 137 355.00 |
CF Disponibilités | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 426.00 | | 1 047 426.00 | 1 047 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 559.00 | 127.00 | 1 049 432.00 | 1 049 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
DL TOTAL (I) | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 638.00 | | | 603 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 721.00 | | | 389 721.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 948.00 | | | 994 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 432.00 | | | 1 049 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 948.00 | | | 994 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865 485.00 | | 1 865 485.00 | 1 865 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 485.00 | | 1 865 485.00 | 1 865 485.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 799.00 | | | -3 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 494.00 | | | 1 865 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 010.00 | | | 1 831 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 638.00 | 603 638.00 | | 603 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 800 865.00 | 800 865.00 | | 800 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 137 090.00 | 137 090.00 | | 137 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 627.00 | 938 627.00 | | 938 627.00 |
VW T.V.A. | 336 391.00 | 336 391.00 | | 336 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 948.00 | 994 948.00 | | 994 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
ST Autres comptes | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
YT Sous‐traitance | 1 386 357.00 | | | 1 386 357.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 677 478.00 | | | 677 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 858.00 | | | 326 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 467 376.00 | | | 1 467 376.00 |