| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 936.00 | 354.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 015.00 | 11 610.00 | 24 405.00 | 36 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 413.00 | 12 546.00 | 24 867.00 | 37 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 712.00 | | 142 712.00 | 142 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 801.00 | 364 729.00 | 347 073.00 | 711 801.00 |
BZ Autres créances | 47 004.00 | | 47 004.00 | 47 004.00 |
CF Disponibilités | 124 515.00 | | 124 515.00 | 124 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 412.00 | 364 729.00 | 693 684.00 | 1 058 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 825.00 | 377 275.00 | 718 551.00 | 1 095 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 692.00 | 135 851.00 | | 126 692.00 |
DL TOTAL (I) | 148 692.00 | 157 851.00 | | 148 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 265.00 | | | 58 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 876.00 | 133 994.00 | | 186 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 237.00 | 351 376.00 | | 324 237.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 431.00 | | 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 732 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 858.00 | 1 218 303.00 | | 569 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 551.00 | 1 376 154.00 | | 718 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 858.00 | 1 218 303.00 | | 569 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 354 465.00 | | 3 354 465.00 | 3 354 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 465.00 | | 3 354 465.00 | 3 354 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 729.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 897.00 | | | 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 304.00 | 109 063.00 | | 43 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 724.00 | 109 063.00 | | 45 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 741.00 | 152 895.00 | | 185 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 206.00 | 152 895.00 | | 188 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 481.00 | -43 832.00 | | -142 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 339.00 | 47 403.00 | | 45 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 118.00 | 2 260 058.00 | | 3 401 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 425.00 | 2 124 207.00 | | 3 274 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 692.00 | 135 851.00 | | 126 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 876.00 | 186 876.00 | | 186 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 339.00 | 45 339.00 | | 45 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 711 801.00 | 711 801.00 | | 711 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VI Groupe et associés | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
VP Divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 293.00 | 759 293.00 | | 759 293.00 |
VW T.V.A. | 220 250.00 | 220 250.00 | | 220 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 858.00 | 569 858.00 | | 569 858.00 |