| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 506.00 | 784.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 454.00 | 5 019.00 | 33 435.00 | 38 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 852.00 | 5 525.00 | 34 327.00 | 39 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 604.00 | | 210 604.00 | 210 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 270.00 | | 575 270.00 | 575 270.00 |
BZ Autres créances | 119 113.00 | | 119 113.00 | 119 113.00 |
CF Disponibilités | 72 392.00 | | 72 392.00 | 72 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 848.00 | | 265 848.00 | 265 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 828.00 | | 1 341 828.00 | 1 341 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 679.00 | 5 525.00 | 1 376 154.00 | 1 381 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 851.00 | 34 484.00 | | 135 851.00 |
DL TOTAL (I) | 157 851.00 | 54 484.00 | | 157 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 994.00 | 603 638.00 | | 133 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 376.00 | 389 721.00 | | 351 376.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 1 589.00 | | 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 732 502.00 | | | 732 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 303.00 | 994 948.00 | | 1 218 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 154.00 | 1 049 432.00 | | 1 376 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 303.00 | 994 948.00 | | 1 218 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
FG Production vendue services | 2 142 596.00 | | 2 142 596.00 | 2 142 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 187.00 | | 2 150 187.00 | 2 150 187.00 |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 398.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 063.00 | | | 109 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 063.00 | | | 109 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 895.00 | 3 799.00 | | 152 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 895.00 | 3 799.00 | | 152 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 832.00 | -3 799.00 | | -43 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 403.00 | 10 031.00 | | 47 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 058.00 | 1 865 494.00 | | 2 260 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 207.00 | 1 831 010.00 | | 2 124 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 851.00 | 34 484.00 | | 135 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 994.00 | 133 994.00 | | 133 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 732 502.00 | 732 502.00 | | 732 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 575 270.00 | 575 270.00 | | 575 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 62 804.00 | 62 804.00 | | 62 804.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 848.00 | 265 848.00 | | 265 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 340.00 | 960 340.00 | | 960 340.00 |
VW T.V.A. | 263 473.00 | 263 473.00 | | 263 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 303.00 | 1 218 303.00 | | 1 218 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 085.00 | 16 274.00 | | 16 085.00 |
ST Autres comptes | 69 733.00 | 57 065.00 | | 69 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 867.00 | 4 914.00 | | 29 867.00 |
YT Sous‐traitance | 1 433 962.00 | 1 386 357.00 | | 1 433 962.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 623.00 | 2 766.00 | | 2 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 371.00 | 677 478.00 | | 435 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 652 603.00 | 326 858.00 | | 652 603.00 |
ZE Dividendes | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 552 270.00 | 1 467 376.00 | | 1 552 270.00 |