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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 662.00 | 732.00 | 2 930.00 | 3 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 640 788.00 | 732.00 | 19 640 055.00 | 19 640 788.00 |
CF Disponibilités | 89 073.00 | | 89 073.00 | 89 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 073.00 | | 89 073.00 | 89 073.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 558 400.00 | | 558 400.00 | 558 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 362 983.00 | 732.00 | 20 362 250.00 | 20 362 983.00 |
CU Autres participations | 19 637 126.00 | | 19 637 126.00 | 19 637 126.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 721.00 | | 74 721.00 | 74 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 188 801.00 | | | 14 188 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638 605.00 | | | 1 638 605.00 |
DK Provisions réglementées | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
DL TOTAL (I) | 15 891 831.00 | | | 15 891 831.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 460 186.00 | | | 1 460 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 007 144.00 | | | 3 007 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 470 419.00 | | | 4 470 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 362 250.00 | | | 20 362 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 243.00 | | | 445 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 715 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 425.00 | | | -64 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 199.00 | | | 1 827 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 594.00 | | | 188 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638 605.00 | | | 1 638 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 19 640 788.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 637 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 640 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 19 637 126.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 732.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 732.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 64 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 425.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 460 186.00 | 6 436.00 | | 1 460 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 007 144.00 | 435 718.00 | 1 714 294.00 | 3 007 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 203 750.00 | | | 6 203 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 419.00 | 445 243.00 | 1 714 294.00 | 4 470 419.00 |