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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 662.00 | 2 197.00 | 1 464.00 | 3 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 640 787.00 | 2 197.00 | 19 638 590.00 | 19 640 787.00 |
BZ Autres créances | 131 817.00 | | 131 817.00 | 131 817.00 |
CF Disponibilités | 68 134.00 | | 68 134.00 | 68 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 484.00 | | 201 484.00 | 201 484.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 394 091.00 | | 394 091.00 | 394 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 289 028.00 | 2 197.00 | 20 286 830.00 | 20 289 028.00 |
CU Autres participations | 19 637 125.00 | | 19 637 125.00 | 19 637 125.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 664.00 | | 52 664.00 | 52 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 188 801.00 | 14 188 801.00 | | 14 188 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 100 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 764 272.00 | 1 538 605.00 | | 1 764 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 663.00 | 255 668.00 | | 370 663.00 |
DK Provisions réglementées | 193 275.00 | 128 850.00 | | 193 275.00 |
DL TOTAL (I) | 16 647 012.00 | 16 211 924.00 | | 16 647 012.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 460 366.00 | 1 485 899.00 | | 1 460 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156 460.00 | 2 582 636.00 | | 2 156 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 257 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 443.00 | 5 201.00 | | 9 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 639 818.00 | 4 331 423.00 | | 3 639 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 286 830.00 | 20 543 347.00 | | 20 286 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 053.00 | 729 746.00 | | 1 917 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 425.00 | -64 425.00 | | -64 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 269.00 | | | -118 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 336.00 | 226 332.00 | | 111 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 664.00 | 255 668.00 | | 370 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 640 788.00 | | | 19 640 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 637 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 640 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 637 126.00 | | | 19 637 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465.00 | 732.00 | | 1 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 465.00 | 732.00 | | 1 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 460 366.00 | 1 460 366.00 | | 1 460 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
UX Autres créances clients | 131 817.00 | 131 817.00 | | 131 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 156 461.00 | 433 696.00 | 1 722 765.00 | 2 156 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 162.00 | | | 425 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 350.00 | 133 350.00 | | 133 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 639 818.00 | 1 917 053.00 | 1 722 765.00 | 3 639 818.00 |