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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 662.00 | 1 465.00 | 2 197.00 | 3 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 640 788.00 | 1 465.00 | 19 639 323.00 | 19 640 788.00 |
BZ Autres créances | 257 687.00 | | 257 687.00 | 257 687.00 |
CF Disponibilités | 105 550.00 | | 105 550.00 | 105 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 237.00 | | 363 237.00 | 363 237.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 477 094.00 | | 477 094.00 | 477 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 544 812.00 | 1 465.00 | 20 543 347.00 | 20 544 812.00 |
CU Autres participations | 19 637 126.00 | | 19 637 126.00 | 19 637 126.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 63 693.00 | | 63 693.00 | 63 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 188 801.00 | 14 188 801.00 | | 14 188 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 538 605.00 | | | 1 538 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 668.00 | 1 638 605.00 | | 255 668.00 |
DK Provisions réglementées | 128 850.00 | 64 425.00 | | 128 850.00 |
DL TOTAL (I) | 16 211 924.00 | 15 891 831.00 | | 16 211 924.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 485 899.00 | 1 460 186.00 | | 1 485 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 582 636.00 | 3 007 144.00 | | 2 582 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 687.00 | | | 257 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 3 089.00 | | 5 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 331 423.00 | 4 470 419.00 | | 4 331 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 543 347.00 | 20 362 250.00 | | 20 543 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 746.00 | | | 729 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 425.00 | -64 425.00 | | -64 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 000.00 | 1 827 199.00 | | 482 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 332.00 | 188 594.00 | | 226 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 668.00 | 1 638 605.00 | | 255 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 485 899.00 | 32 150.00 | | 1 485 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 687.00 | 257 687.00 | | 257 687.00 |
UX Autres créances clients | 257 687.00 | 257 687.00 | | 257 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 582 636.00 | 434 708.00 | 1 714 294.00 | 2 582 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 499.00 | | | 423 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 687.00 | 257 687.00 | | 257 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 331 423.00 | 729 746.00 | 1 714 294.00 | 4 331 423.00 |