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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 758.00 | 15 295.00 | 77 463.00 | 92 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 324.00 | 4 463.00 | 861.00 | 5 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 953.00 | | 110 953.00 | 110 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 268.00 | 19 758.00 | 1 498 510.00 | 1 518 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 216.00 | | 55 216.00 | 55 216.00 |
BZ Autres créances | 1 434 801.00 | | 1 434 801.00 | 1 434 801.00 |
CF Disponibilités | 1 202 703.00 | | 1 202 703.00 | 1 202 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 904.00 | | 2 692 904.00 | 2 692 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 172.00 | 19 758.00 | 4 191 415.00 | 4 211 172.00 |
CU Autres participations | 1 309 233.00 | | 1 309 233.00 | 1 309 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
DG Autres réserves | 885 543.00 | 554 459.00 | | 885 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 583.00 | 331 085.00 | | 321 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 665.00 | 1 006 083.00 | | 1 327 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620 641.00 | 2 580 130.00 | | 2 620 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 947.00 | 4 776.00 | | 13 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 161.00 | 158 833.00 | | 147 161.00 |
EA Autres dettes | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 750.00 | 2 825 740.00 | | 2 863 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 415.00 | 3 831 822.00 | | 4 191 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 620 641.00 | | | 2 620 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 292.00 | | 571 292.00 | 571 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 292.00 | | 571 292.00 | 571 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 147.00 | 57 962.00 | | 64 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 438.00 | 815 547.00 | | 827 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 855.00 | 484 462.00 | | 505 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 583.00 | 331 085.00 | | 321 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 305.00 | | 78 963.00 | 1 439 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | 91 767.00 | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 324.00 | | 1 000.00 | 4 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 990.00 | | -13 804.00 | 1 433 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 324.00 | 15 434.00 | | 4 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 324.00 | 139.00 | | 4 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 851.00 | 59 851.00 | | 59 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 953.00 | 110 953.00 | | 110 953.00 |
UX Autres créances clients | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VC Groupe et associés | 1 430 750.00 | 1 430 750.00 | | 1 430 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 620 641.00 | 2 620 641.00 | | 2 620 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 154.00 | 1 601 154.00 | | 1 601 154.00 |
VW T.V.A. | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 750.00 | 2 863 750.00 | | 2 863 750.00 |