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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 758.00 | 33 648.00 | 59 110.00 | 92 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 181.00 | 4 935.00 | 1 246.00 | 6 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 286.00 | | 112 286.00 | 112 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 458.00 | 38 583.00 | 1 976 876.00 | 2 015 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 168.00 | | 484 168.00 | 484 168.00 |
BZ Autres créances | 1 504 180.00 | | 1 504 180.00 | 1 504 180.00 |
CF Disponibilités | 1 845 146.00 | | 1 845 146.00 | 1 845 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 925.00 | | 3 833 925.00 | 3 833 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 384.00 | 38 583.00 | 5 810 801.00 | 5 849 384.00 |
CU Autres participations | 1 804 233.00 | | 1 804 233.00 | 1 804 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
DG Autres réserves | 1 207 126.00 | 885 543.00 | | 1 207 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 717.00 | 321 583.00 | | 616 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 382.00 | 1 327 665.00 | | 1 944 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630 467.00 | 2 620 641.00 | | 3 630 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 182.00 | 13 947.00 | | 9 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 515.00 | 147 161.00 | | 144 515.00 |
EA Autres dettes | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 866 419.00 | 2 863 750.00 | | 3 866 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 801.00 | 4 191 415.00 | | 5 810 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 630 467.00 | | | 3 630 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 004.00 | | 1 038 004.00 | 1 038 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 004.00 | | 1 038 004.00 | 1 038 004.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 825.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -19.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 849.00 | 64 147.00 | | 105 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 210.00 | 827 438.00 | | 1 290 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 493.00 | 505 855.00 | | 673 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 717.00 | 321 583.00 | | 616 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 268.00 | | 497 190.00 | 1 518 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 324.00 | | 857.00 | 5 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 186.00 | | 496 333.00 | 1 420 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 758.00 | 18 825.00 | | 19 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 295.00 | 18 353.00 | | 15 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 463.00 | 471.00 | | 4 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 029.00 | 56 029.00 | | 56 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 286.00 | 112 286.00 | | 112 286.00 |
UX Autres créances clients | 484 168.00 | 484 168.00 | | 484 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 499 182.00 | 1 499 182.00 | | 1 499 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
VI Groupe et associés | 3 630 467.00 | 3 630 467.00 | | 3 630 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 065.00 | 2 101 065.00 | | 2 101 065.00 |
VW T.V.A. | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 419.00 | 3 866 165.00 | 254.00 | 3 866 419.00 |