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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 758.00 | 52 001.00 | 40 757.00 | 92 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 645.00 | 4 143.00 | 3 502.00 | 7 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 286.00 | | 112 286.00 | 112 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 922.00 | 56 144.00 | 1 960 778.00 | 2 016 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 298.00 | | 108 298.00 | 108 298.00 |
BZ Autres créances | 1 476 315.00 | | 1 476 315.00 | 1 476 315.00 |
CF Disponibilités | 2 364 396.00 | | 2 364 396.00 | 2 364 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950 243.00 | | 3 950 243.00 | 3 950 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 165.00 | 56 144.00 | 5 911 021.00 | 5 967 165.00 |
CU Autres participations | 1 804 233.00 | | 1 804 233.00 | 1 804 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
DG Autres réserves | 1 823 843.00 | 1 207 126.00 | | 1 823 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 878.00 | 616 717.00 | | 367 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 261.00 | 1 944 382.00 | | 2 312 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 254.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109 923.00 | 3 630 467.00 | | 3 109 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 297.00 | | | 280 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 984.00 | 9 182.00 | | 20 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 557.00 | 144 515.00 | | 187 557.00 |
EA Autres dettes | | 82 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 598 760.00 | 3 866 419.00 | | 3 598 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 021.00 | 5 810 801.00 | | 5 911 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 109 923.00 | | | 3 109 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 124.00 | | 744 124.00 | 744 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 124.00 | | 744 124.00 | 744 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 598.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 672.00 | 105 849.00 | | 74 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 034.00 | 1 290 210.00 | | 989 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 156.00 | 673 493.00 | | 621 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 878.00 | 616 717.00 | | 367 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 458.00 | | 3 500.00 | 2 015 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 036.00 | 2 016 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 036.00 | 7 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 181.00 | | 3 500.00 | 6 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916 519.00 | | | 1 916 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 583.00 | 19 598.00 | 2 036.00 | 38 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 648.00 | 18 353.00 | | 33 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 935.00 | 1 244.00 | 2 036.00 | 4 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 084.00 | 78 084.00 | | 78 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 286.00 | 112 286.00 | | 112 286.00 |
UX Autres créances clients | 108 298.00 | 108 298.00 | | 108 298.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 469 902.00 | 1 469 902.00 | | 1 469 902.00 |
VI Groupe et associés | 3 109 923.00 | 3 109 923.00 | | 3 109 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 133.00 | 1 698 133.00 | | 1 698 133.00 |
VW T.V.A. | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 463.00 | 3 318 463.00 | | 3 318 463.00 |