| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 800.00 | 6 097.00 | 14 702.00 | 20 800.00 |
AP Constructions | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 522.00 | 1 306.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 799.00 | 46 212.00 | 17 586.00 | 63 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 110.00 | 53 926.00 | 51 184.00 | 105 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
BN En cours de production de biens | 214 214.00 | | 214 214.00 | 214 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 544 178.00 | | 544 178.00 | 544 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 556.00 | 11 460.00 | 57 096.00 | 68 556.00 |
CF Disponibilités | 303 265.00 | | 303 265.00 | 303 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 419.00 | 11 460.00 | 1 162 959.00 | 1 174 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 530.00 | 65 386.00 | 1 214 144.00 | 1 279 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 115.00 | 145 115.00 | | 145 115.00 |
DH Report à nouveau | -22 307.00 | -53 640.00 | | -22 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 624.00 | 31 333.00 | | 58 624.00 |
DL TOTAL (I) | 244 540.00 | 185 916.00 | | 244 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 1 039.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637 318.00 | 491 660.00 | | 637 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 320.00 | 216 412.00 | | 199 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 859.00 | 54 918.00 | | 121 859.00 |
EA Autres dettes | 11 038.00 | 11 352.00 | | 11 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 603.00 | 775 383.00 | | 969 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 144.00 | 961 299.00 | | 1 214 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 860.00 | | 21 250.00 | 100 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 17 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 105 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 721.00 | | | 66 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 339.00 | | 21 250.00 | 13 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 411.00 | 7 514.00 | 53 926.00 | 46 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 1 524.00 | 6 097.00 | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 837.00 | 5 990.00 | 47 828.00 | 41 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
UX Autres créances clients | 389 328.00 | 389 328.00 | | 389 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VB T. V. A. | 147 832.00 | 147 832.00 | | 147 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 382.00 | 563 793.00 | 589.00 | 564 382.00 |