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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 800.00 | 7 622.00 | 13 177.00 | 20 800.00 |
AP Constructions | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 888.00 | 940.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 063.00 | 51 843.00 | 14 219.00 | 66 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 661.00 | 61 447.00 | 50 214.00 | 111 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
BN En cours de production de biens | 376 067.00 | | 376 067.00 | 376 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BZ Autres créances | 299 845.00 | | 299 845.00 | 299 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 556.00 | 12 319.00 | 156 237.00 | 168 556.00 |
CF Disponibilités | 264 677.00 | | 264 677.00 | 264 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 621.00 | 12 319.00 | 1 124 301.00 | 1 136 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 282.00 | 73 766.00 | 1 174 516.00 | 1 248 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | 762.00 | | 1 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 054.00 | 145 115.00 | | 150 054.00 |
DH Report à nouveau | | -22 307.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 618.00 | 58 624.00 | | 39 618.00 |
DL TOTAL (I) | 253 198.00 | 244 540.00 | | 253 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697 713.00 | 637 318.00 | | 697 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 593.00 | 199 320.00 | | 139 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 715.00 | 121 859.00 | | 83 715.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 11 038.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 317.00 | 969 603.00 | | 921 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 516.00 | 1 214 144.00 | | 1 174 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 110.00 | | 10 651.00 | 105 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 111 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 73 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 721.00 | | 10 464.00 | 66 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 589.00 | | 187.00 | 17 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 926.00 | 7 521.00 | | 53 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | 1 524.00 | | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 828.00 | 5 996.00 | | 47 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 593.00 | 139 593.00 | | 139 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 723.00 | 781 723.00 | | 781 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 729.00 | 302 729.00 | | 302 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 318.00 | 302 729.00 | 589.00 | 303 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 317.00 | 921 317.00 | | 921 317.00 |