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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 1 582.00 | 6 717.00 | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 20 800.00 | 9 146.00 | 11 653.00 | 20 800.00 |
AP Constructions | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 253.00 | 575.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 849.00 | 48 530.00 | 31 319.00 | 79 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 650.00 | 61 606.00 | 68 044.00 | 129 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
BN En cours de production de biens | 317 065.00 | | 317 065.00 | 317 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BZ Autres créances | 166 884.00 | | 166 884.00 | 166 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 290.00 | 3 389.00 | 267 901.00 | 271 290.00 |
CF Disponibilités | 170 945.00 | | 170 945.00 | 170 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 123.00 | 3 389.00 | 951 733.00 | 955 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 773.00 | 64 995.00 | 1 019 778.00 | 1 084 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 712.00 | 150 054.00 | | 158 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 015.00 | 39 618.00 | | 29 015.00 |
DL TOTAL (I) | 251 254.00 | 253 198.00 | | 251 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 67.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 175.00 | 697 713.00 | | 517 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 003.00 | 139 593.00 | | 193 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 910.00 | 83 715.00 | | 56 910.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 228.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 523.00 | 921 317.00 | | 768 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 778.00 | 1 174 516.00 | | 1 019 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 523.00 | 921 317.00 | | 768 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 661.00 | | 33 556.00 | 111 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 17 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 567.00 | 129 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 554.00 | 82 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 800.00 | | 8 300.00 | 20 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 085.00 | | 25 241.00 | 73 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 776.00 | | 15.00 | 17 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 447.00 | 11 613.00 | 11 454.00 | 61 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 3 106.00 | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 824.00 | 8 507.00 | 11 454.00 | 53 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 003.00 | 193 003.00 | | 193 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 058.00 | 575 058.00 | | 575 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 008.00 | 169 008.00 | | 169 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 823.00 | 171 232.00 | 591.00 | 171 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 523.00 | 768 523.00 | | 768 523.00 |