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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563 279.00 | 563 279.00 | | 563 279.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 512 371.00 | 776 269.00 | 4 736 102.00 | 5 512 371.00 |
AN Terrains | 680 184.00 | 139 773.00 | 540 411.00 | 680 184.00 |
AP Constructions | 8 745 940.00 | 3 664 582.00 | 5 081 358.00 | 8 745 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 937 841.00 | 7 694 565.00 | 2 243 276.00 | 9 937 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 119 066.00 | 1 423 863.00 | 695 203.00 | 2 119 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 680 453.00 | | 680 453.00 | 680 453.00 |
AX Avances et acomptes | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 437 169.00 | 14 277 576.00 | 18 159 593.00 | 32 437 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 365 942.00 | 577 780.00 | 4 788 162.00 | 5 365 942.00 |
BN En cours de production de biens | 2 021 948.00 | | 2 021 948.00 | 2 021 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 966 854.00 | 401 549.00 | 3 565 305.00 | 3 966 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533 035.00 | | 533 035.00 | 533 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 001 829.00 | 5 820.00 | 19 996 009.00 | 20 001 829.00 |
BZ Autres créances | 1 259 083.00 | | 1 259 083.00 | 1 259 083.00 |
CF Disponibilités | 1 450 692.00 | | 1 450 692.00 | 1 450 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 188.00 | | 97 188.00 | 97 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 696 571.00 | 985 149.00 | 33 711 422.00 | 34 696 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 151 487.00 | 15 262 725.00 | 51 888 762.00 | 67 151 487.00 |
CU Autres participations | 4 089 177.00 | | 4 089 177.00 | 4 089 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 146 371.00 | 6 146 371.00 | | 6 146 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 463.00 | 184 463.00 | | 184 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 614 637.00 | 614 637.00 | | 614 637.00 |
DG Autres réserves | 7 606 656.00 | 7 600 177.00 | | 7 606 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 778 045.00 | 5 943 246.00 | | 9 778 045.00 |
DK Provisions réglementées | 2 694 744.00 | 2 829 401.00 | | 2 694 744.00 |
DL TOTAL (I) | 27 024 916.00 | 23 318 295.00 | | 27 024 916.00 |
DP Provisions pour risques | 552 420.00 | 1 143 486.00 | | 552 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 723 959.00 | 1 416 089.00 | | 1 723 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 276 379.00 | 2 559 575.00 | | 2 276 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 044.00 | 3 092 611.00 | | 1 973 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346 692.00 | | | 2 346 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 720 662.00 | 2 462 154.00 | | 2 720 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 529 672.00 | 7 761 437.00 | | 8 529 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 627 719.00 | 4 110 700.00 | | 5 627 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 702.00 | 267 455.00 | | 215 702.00 |
EA Autres dettes | 705 453.00 | 234 893.00 | | 705 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 219.00 | 163 472.00 | | 163 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 282 163.00 | 18 092 722.00 | | 22 282 163.00 |
ED (V) | 305 304.00 | 98 973.00 | | 305 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 888 762.00 | 44 069 564.00 | | 51 888 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 346 692.00 | | | 2 346 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 328 366.00 | 51 974 350.00 | 74 302 716.00 | 22 328 366.00 |
FG Production vendue services | 202 467.00 | 357 066.00 | 559 533.00 | 202 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 530 833.00 | 52 331 417.00 | 74 862 249.00 | 22 530 833.00 |
FM Production stockée | | | 68 716.00 | |
FN Production immobilisée | | | 299 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 909 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 052 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 346 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 939 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 874 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 608 683.00 | |
GE Autres charges | | | 499 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 193 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 716 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 639 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 8 750.00 | | 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 894.00 | 413 542.00 | | 420 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 744.00 | 422 292.00 | | 421 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 159.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 237.00 | 474 545.00 | | 286 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 237.00 | 483 730.00 | | 286 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 507.00 | -61 438.00 | | 135 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 304 355.00 | 688 356.00 | | 1 304 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 692 371.00 | 2 337 165.00 | | 4 692 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 331 320.00 | 64 501 721.00 | | 77 331 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 553 275.00 | 58 558 476.00 | | 67 553 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 778 045.00 | 5 943 246.00 | | 9 778 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 775 000.00 | | 2 045 000.00 | 30 775 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 000.00 | 4 090 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 000.00 | 32 437 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 091 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 000.00 | 22 256 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 080 000.00 | | 11 000.00 | 6 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 433 000.00 | | 2 034 000.00 | 20 433 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262 000.00 | | | 4 262 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 474 000.00 | 1 834 000.00 | 30 000.00 | 12 474 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331 000.00 | 24 000.00 | | 1 331 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 143 000.00 | 1 810 000.00 | 30 000.00 | 11 143 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 829 000.00 | 286 000.00 | 421 000.00 | 2 829 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 560 000.00 | 678 000.00 | 961 000.00 | 2 560 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 772 000.00 | 403 000.00 | 196 000.00 | 772 000.00 |
6T Sur comptes clients | 175 000.00 | | 169 000.00 | 175 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947 000.00 | 403 000.00 | 365 000.00 | 947 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 336 000.00 | 1 367 000.00 | 1 747 000.00 | 6 336 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 347 000.00 | 2 347 000.00 | | 2 347 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 530 000.00 | 8 530 000.00 | | 8 530 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 628 000.00 | 5 628 000.00 | | 5 628 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 002 000.00 | 20 002 000.00 | | 20 002 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973 000.00 | 1 973 000.00 | | 1 973 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 000.00 | 1 259 000.00 | | 1 259 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 358 000.00 | 21 358 000.00 | 1 000.00 | 21 358 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 562 000.00 | 19 562 000.00 | | 19 562 000.00 |