| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563 279.00 | 563 279.00 | | 563 279.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 567 628.00 | 795 374.00 | 4 772 255.00 | 5 567 628.00 |
AN Terrains | 680 184.00 | 202 070.00 | 478 114.00 | 680 184.00 |
AP Constructions | 8 967 925.00 | 4 426 372.00 | 4 541 553.00 | 8 967 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 725 187.00 | 8 444 179.00 | 2 281 008.00 | 10 725 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 342 484.00 | 1 590 831.00 | 751 654.00 | 2 342 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 865 974.00 | | 1 865 974.00 | 1 865 974.00 |
AX Avances et acomptes | 58 832.00 | | 58 832.00 | 58 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 942.00 | | 310 942.00 | 310 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 186 856.00 | 16 037 349.00 | 19 149 506.00 | 35 186 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 964 552.00 | 721 969.00 | 5 242 583.00 | 5 964 552.00 |
BN En cours de production de biens | 2 821 502.00 | | 2 821 502.00 | 2 821 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 193 792.00 | 270 428.00 | 3 923 364.00 | 4 193 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307 984.00 | | 307 984.00 | 307 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 218 269.00 | 39 635.00 | 14 178 634.00 | 14 218 269.00 |
BZ Autres créances | 1 539 992.00 | | 1 539 992.00 | 1 539 992.00 |
CF Disponibilités | 9 248 969.00 | | 9 248 969.00 | 9 248 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 362.00 | | 156 362.00 | 156 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 451 424.00 | 1 032 032.00 | 37 419 392.00 | 38 451 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 186 135.00 | | 186 135.00 | 186 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 824 415.00 | 17 069 381.00 | 56 755 033.00 | 73 824 415.00 |
CU Autres participations | 4 089 177.00 | | 4 089 177.00 | 4 089 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 146 371.00 | 6 146 371.00 | | 6 146 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 463.00 | 184 463.00 | | 184 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 614 637.00 | 614 637.00 | | 614 637.00 |
DG Autres réserves | 7 607 684.00 | 7 606 656.00 | | 7 607 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 490 048.00 | 9 778 045.00 | | 17 490 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
DK Provisions réglementées | 2 645 678.00 | 2 694 744.00 | | 2 645 678.00 |
DL TOTAL (I) | 34 717 866.00 | 27 024 916.00 | | 34 717 866.00 |
DP Provisions pour risques | 778 443.00 | 552 420.00 | | 778 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 945 289.00 | 1 723 959.00 | | 1 945 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 723 732.00 | 2 276 379.00 | | 2 723 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 012.00 | 1 973 044.00 | | 14 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555 404.00 | 2 346 692.00 | | 2 555 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 922 481.00 | 2 720 662.00 | | 2 922 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 703 168.00 | 8 529 672.00 | | 6 703 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 496 549.00 | 5 627 719.00 | | 6 496 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 419.00 | 215 702.00 | | 571 419.00 |
EA Autres dettes | 6 518.00 | 705 453.00 | | 6 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 106.00 | 163 219.00 | | 16 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 285 658.00 | 22 282 163.00 | | 19 285 658.00 |
ED (V) | 27 776.00 | 305 304.00 | | 27 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 755 033.00 | 51 888 762.00 | | 56 755 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 787 442.00 | 68 243 301.00 | 90 030 743.00 | 21 787 442.00 |
FG Production vendue services | 81 930.00 | 678 025.00 | 759 955.00 | 81 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 869 372.00 | 68 921 327.00 | 90 790 698.00 | 21 869 372.00 |
FM Production stockée | | | 1 026 492.00 | |
FN Production immobilisée | | | 332 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 627 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 894 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -598 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 181 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 227 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 224 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 945 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 345 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 281 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 230 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 850.00 | | 1 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 998.00 | 420 894.00 | | 387 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 915.00 | 421 744.00 | | 389 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 940.00 | | | 70 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 933.00 | 286 237.00 | | 338 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 873.00 | 286 237.00 | | 409 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 958.00 | 135 507.00 | | -19 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 738 644.00 | 1 304 355.00 | | 1 738 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 981 383.00 | 4 692 371.00 | | 6 981 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 017 539.00 | 77 331 320.00 | | 95 017 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 527 491.00 | 67 553 275.00 | | 77 527 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 490 048.00 | 9 778 045.00 | | 17 490 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 437 169.00 | | 4 364 867.00 | 32 437 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 434 883.00 | 180 298.00 | 35 186 855.00 | 1 434 883.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 146 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 883.00 | 180 297.00 | 24 640 585.00 | 1 434 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 090 894.00 | | 55 257.00 | 6 090 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 255 734.00 | | 4 000 031.00 | 22 255 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090 541.00 | | 309 578.00 | 4 090 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 277 576.00 | 1 835 714.00 | 75 941.00 | 14 277 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354 792.00 | 19 105.00 | | 1 354 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 922 783.00 | 1 816 609.00 | 75 940.00 | 12 922 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 694 743.00 | 338 933.00 | 387 998.00 | 2 694 743.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 276 378.00 | 945 408.00 | 498 054.00 | 2 276 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 979 329.00 | 340 929.00 | 327 861.00 | 979 329.00 |
6T Sur comptes clients | 5 820.00 | 33 815.00 | | 5 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985 149.00 | 374 744.00 | 327 861.00 | 985 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 956 271.00 | 1 659 085.00 | 1 213 913.00 | 5 956 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320 150.00 | 675 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 338 932.00 | 387 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 555 403.00 | 2 555 403.00 | | 2 555 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 703 167.00 | 6 703 167.00 | | 6 703 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 039 709.00 | 4 039 709.00 | | 4 039 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 608 404.00 | 1 608 404.00 | | 1 608 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 418.00 | 571 416.00 | | 571 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 942.00 | 309 576.00 | 1 364.00 | 310 942.00 |
UX Autres créances clients | 14 211 285.00 | 14 211 285.00 | | 14 211 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 196.00 | 84 196.00 | | 84 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VB T. V. A. | 1 407 098.00 | 1 407 096.00 | | 1 407 098.00 |
VC Groupe et associés | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523 344.00 | 523 344.00 | | 523 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 362.00 | 156 362.00 | | 156 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 225 566.00 | 16 224 202.00 | 1 364.00 | 16 225 566.00 |
VW T.V.A. | 325 092.00 | 325 092.00 | | 325 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 363 176.00 | 16 363 176.00 | | 16 363 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 282.00 | 232.00 | | 282.00 |