| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 313 487.00 | 2 171 808.00 | 141 679.00 | 2 313 487.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 15 245.00 | 3 049.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 074 102.00 | 5 024 552.00 | 5 049 550.00 | 10 074 102.00 |
AN Terrains | 989 863.00 | 265 009.00 | 724 853.00 | 989 863.00 |
AP Constructions | 14 208 302.00 | 7 489 911.00 | 6 718 390.00 | 14 208 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 455 700.00 | 11 554 336.00 | 3 901 364.00 | 15 455 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 900 132.00 | 4 630 656.00 | 2 269 476.00 | 6 900 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 031 529.00 | | 2 031 529.00 | 2 031 529.00 |
AX Avances et acomptes | 276 589.00 | | 276 589.00 | 276 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579 495.00 | | 579 495.00 | 579 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 301 568.00 | 32 372 023.00 | 21 929 545.00 | 54 301 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 583 127.00 | 1 353 896.00 | 10 229 231.00 | 11 583 127.00 |
BN En cours de production de biens | 7 357 949.00 | | 7 357 949.00 | 7 357 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 847 066.00 | 249 543.00 | 6 597 523.00 | 6 847 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541 142.00 | | 541 142.00 | 541 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 519 042.00 | 39 635.00 | 23 479 407.00 | 23 519 042.00 |
BZ Autres créances | 36 154 481.00 | | 36 154 481.00 | 36 154 481.00 |
CF Disponibilités | 18 798 961.00 | | 18 798 961.00 | 18 798 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 345.00 | | 275 345.00 | 275 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 077 113.00 | 1 643 074.00 | 103 434 039.00 | 105 077 113.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 402 282.00 | 34 015 097.00 | 125 387 185.00 | 159 402 282.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 454 077.00 | 1 220 506.00 | 233 571.00 | 1 454 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 444 125.00 | 6 146 371.00 | | 6 444 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 188 772.00 | 184 463.00 | | 22 188 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 644 413.00 | 614 637.00 | | 644 413.00 |
DG Autres réserves | 6 612 438.00 | 7 607 684.00 | | 6 612 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 957 460.00 | 17 490 048.00 | | 32 957 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 895.00 | 28 985.00 | | 25 895.00 |
DK Provisions réglementées | 3 511 088.00 | 2 645 678.00 | | 3 511 088.00 |
DL TOTAL (I) | 72 384 192.00 | 34 717 866.00 | | 72 384 192.00 |
DP Provisions pour risques | 1 673 323.00 | 778 443.00 | | 1 673 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 551 935.00 | 1 945 289.00 | | 2 551 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 225 258.00 | 2 723 732.00 | | 4 225 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 243.00 | 14 012.00 | | 31 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 860 150.00 | 2 555 404.00 | | 5 860 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 283 172.00 | 2 922 481.00 | | 2 283 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 944 840.00 | 6 703 168.00 | | 15 944 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 784 636.00 | 6 496 549.00 | | 10 784 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 647.00 | 571 419.00 | | 267 647.00 |
EA Autres dettes | 13 080 461.00 | 6 518.00 | | 13 080 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 301.00 | 16 106.00 | | 297 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 549 449.00 | 19 285 658.00 | | 48 549 449.00 |
ED (V) | 228 286.00 | 27 776.00 | | 228 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 387 185.00 | 56 755 033.00 | | 125 387 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 860 150.00 | | | 5 860 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 998 786.00 | 998 786.00 | |
FD Production vendue biens | 21 835 221.00 | 131 676 530.00 | 153 511 751.00 | 21 835 221.00 |
FG Production vendue services | | 791 854.00 | 791 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 835 221.00 | 133 467 169.00 | 155 302 391.00 | 21 835 221.00 |
FM Production stockée | | | 5 029 136.00 | |
FN Production immobilisée | | | 397 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 524 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 130 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 655 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 475 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 555 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 496 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 984 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 852 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 060 690.00 | |
GE Autres charges | | | 3 402 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 752 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 377 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 326 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 535 793.00 | 3 958 703.00 | | 16 535 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470 476.00 | 506 278.00 | | 470 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 006 269.00 | 4 465 365.00 | | 17 006 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 1 114.00 | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 731 110.00 | 208 187.00 | | 9 731 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 062 795.00 | 407 102.00 | | 5 062 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 795 049.00 | 616 403.00 | | 14 795 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 211 220.00 | 3 848 962.00 | | 2 211 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 245 179.00 | 2 534 479.00 | | 3 245 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 335 167.00 | 7 440 879.00 | | 12 335 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 137 613.00 | 122 390 807.00 | | 182 137 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 180 153.00 | 103 530 968.00 | | 149 180 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 957 460.00 | 18 859 840.00 | | 32 957 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 186 856.00 | | 11 053 821.00 | 35 186 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 477 042.00 | 579 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 069 208.00 | 54 301 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 176 686.00 | 13 859 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 481.00 | 39 862 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 146 152.00 | | 6 068 803.00 | 6 146 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 640 585.00 | | 4 716 465.00 | 24 640 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400 119.00 | | 268 553.00 | 4 400 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 037 349.00 | 2 688 649.00 | 8 830 237.00 | 16 037 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373 897.00 | 235 612.00 | 2 006 813.00 | 1 373 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 663 452.00 | 2 453 037.00 | 6 823 423.00 | 14 663 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 645 678.00 | 339 952.00 | 525 457.00 | 2 645 678.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 723 732.00 | 1 489 356.00 | 12 170.00 | 2 723 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 992 397.00 | 852 763.00 | -241 721.00 | 992 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032 032.00 | 852 763.00 | -241 721.00 | 1 032 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 401 443.00 | 2 682 071.00 | 295 905.00 | 6 401 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 342 119.00 | -1 492 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 339 952.00 | -470 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 860 150.00 | 5 860 150.00 | | 5 860 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 944 840.00 | 15 944 840.00 | | 15 944 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 001 193.00 | 6 001 193.00 | | 6 001 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 186 086.00 | 3 186 086.00 | | 3 186 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 647.00 | 267 647.00 | | 267 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 080 461.00 | 13 080 461.00 | | 13 080 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 301.00 | 297 301.00 | | 297 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579 495.00 | 578 131.00 | 1 364.00 | 579 495.00 |
UX Autres créances clients | 23 512 058.00 | 23 512 058.00 | | 23 512 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124 641.00 | 124 641.00 | | 124 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VB T. V. A. | 5 608 685.00 | 5 603 685.00 | | 5 608 685.00 |
VC Groupe et associés | 17 380 049.00 | 17 380 049.00 | | 17 380 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 723.00 | 93 723.00 | | 93 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531 258.00 | 531 258.00 | | 531 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 345.00 | 275 345.00 | | 275 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 528 362.00 | 60 526 998.00 | 1 364.00 | 60 528 362.00 |
VW T.V.A. | 1 066 098.00 | 1 066 098.00 | | 1 066 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 266 277.00 | 46 266 277.00 | | 46 266 277.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 12 939 940.00 | 12 939 940.00 | | 12 939 940.00 |