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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 423.00 | 143 778.00 | 55 645.00 | 199 423.00 |
AH Fonds commercial | 141 714.00 | | 141 714.00 | 141 714.00 |
AP Constructions | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 276.00 | 129 466.00 | 163 810.00 | 293 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 009.00 | 380 003.00 | 23 006.00 | 403 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 895.00 | 695 805.00 | 385 090.00 | 1 080 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 154.00 | | 112 154.00 | 112 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 503 667.00 | 73 952.00 | 429 715.00 | 503 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 596.00 | 26 121.00 | 1 055 475.00 | 1 081 596.00 |
BZ Autres créances | 119 686.00 | | 119 686.00 | 119 686.00 |
CF Disponibilités | 220 910.00 | | 220 910.00 | 220 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 612.00 | 100 073.00 | 1 952 539.00 | 2 052 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 507.00 | 795 879.00 | 2 337 629.00 | 3 133 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
DG Autres réserves | 98 646.00 | 143 328.00 | | 98 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 413.00 | -44 682.00 | | 139 413.00 |
DL TOTAL (I) | 452 344.00 | 312 931.00 | | 452 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 047.00 | 397 187.00 | | 348 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 695.00 | 568 720.00 | | 394 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 972.00 | 790 018.00 | | 878 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 539.00 | 262 901.00 | | 242 539.00 |
EA Autres dettes | 21 031.00 | 7 300.00 | | 21 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 284.00 | 2 026 125.00 | | 1 885 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 629.00 | 2 339 056.00 | | 2 337 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 431.00 | 1 594 901.00 | | 1 882 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 823.00 | 337 829.00 | | 316 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 953 129.00 | 55 433.00 | 3 008 561.00 | 2 953 129.00 |
FG Production vendue services | 882 058.00 | 1 884.00 | 883 942.00 | 882 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 187.00 | 57 317.00 | 3 892 503.00 | 3 835 187.00 |
FM Production stockée | | | 159 198.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 880.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 137 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 418.00 | 41 640.00 | | 5 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 418.00 | 41 640.00 | | 5 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 203.00 | -41 640.00 | | -4 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 363.00 | 5 109 144.00 | | 4 138 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 950.00 | 5 153 826.00 | | 3 998 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 413.00 | -44 682.00 | | 139 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 102.00 | | 14 741.00 | 1 068 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 948.00 | 1 080 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 948.00 | 738 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 137.00 | | | 341 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 051.00 | | 14 741.00 | 726 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 684.00 | 97 069.00 | 1 948.00 | 600 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 567.00 | 31 211.00 | | 112 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 117.00 | 65 858.00 | 1 948.00 | 488 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 826.00 | 73 952.00 | 59 826.00 | 59 826.00 |
6T Sur comptes clients | 17 061.00 | 9 061.00 | | 17 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 886.00 | 83 013.00 | 59 826.00 | 76 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 886.00 | 83 013.00 | 59 826.00 | 76 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 013.00 | 59 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 972.00 | 878 972.00 | | 878 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 145.00 | 86 145.00 | | 86 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 792.00 | 63 792.00 | | 63 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 717.00 | 1 066 717.00 | | 1 066 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VB T. V. A. | 81 008.00 | 81 008.00 | | 81 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 823.00 | 316 823.00 | | 316 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 224.00 | 28 371.00 | 2 853.00 | 31 224.00 |
VI Groupe et associés | 394 695.00 | 394 695.00 | | 394 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 796.00 | 1 215 881.00 | 915.00 | 1 216 796.00 |
VW T.V.A. | 57 248.00 | 57 248.00 | | 57 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 284.00 | 1 882 431.00 | 2 853.00 | 1 885 284.00 |