| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 423.00 | 174 214.00 | 25 209.00 | 199 423.00 |
AH Fonds commercial | 141 714.00 | | 141 714.00 | 141 714.00 |
AP Constructions | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 339.00 | 180 369.00 | 138 971.00 | 319 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 642.00 | 393 025.00 | 9 617.00 | 402 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 015.00 | | 67 015.00 | 67 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 691.00 | 790 166.00 | 382 525.00 | 1 172 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 085.00 | | 385 085.00 | 385 085.00 |
BN En cours de production de biens | 66 167.00 | | 66 167.00 | 66 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 720.00 | 4 752.00 | 79 967.00 | 84 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 902.00 | 32 261.00 | 627 641.00 | 659 902.00 |
BZ Autres créances | 359 713.00 | | 359 713.00 | 359 713.00 |
CF Disponibilités | 75 683.00 | | 75 683.00 | 75 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 602.00 | 37 013.00 | 1 608 589.00 | 1 645 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 294.00 | 827 179.00 | 1 991 114.00 | 2 818 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
DG Autres réserves | 197 809.00 | 98 646.00 | | 197 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 030.00 | 139 413.00 | | -48 030.00 |
DL TOTAL (I) | 364 064.00 | 452 344.00 | | 364 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 372.00 | 348 047.00 | | 351 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 849.00 | 394 695.00 | | 404 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 364.00 | 878 972.00 | | 650 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 929.00 | 242 539.00 | | 198 929.00 |
EA Autres dettes | 21 536.00 | 21 031.00 | | 21 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 050.00 | 1 885 284.00 | | 1 627 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 114.00 | 2 337 629.00 | | 1 991 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 050.00 | 1 882 431.00 | | 1 627 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 054.00 | 316 823.00 | | 4 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 849.00 | | | 404 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 835 849.00 | | 2 835 849.00 | 2 835 849.00 |
FG Production vendue services | 952 035.00 | 96.00 | 952 131.00 | 952 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 885.00 | 96.00 | 3 787 980.00 | 3 787 885.00 |
FM Production stockée | | | -278 828.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 628 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 322.00 | |
GE Autres charges | | | 74 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | 1 000.00 | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 1 215.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | 5 418.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 5 418.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 660.00 | -4 203.00 | | -13 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 289.00 | 4 138 363.00 | | 3 629 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 319.00 | 3 998 950.00 | | 3 677 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 030.00 | 139 413.00 | | -48 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 895.00 | | 92 296.00 | 1 080 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 172 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 764 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 137.00 | | | 341 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 844.00 | | 26 196.00 | 738 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 66 100.00 | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 805.00 | 94 861.00 | 500.00 | 695 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 778.00 | 30 436.00 | | 143 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 028.00 | 64 424.00 | 500.00 | 552 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 952.00 | 4 752.00 | 73 952.00 | 73 952.00 |
6T Sur comptes clients | 26 121.00 | 6 570.00 | 430.00 | 26 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 073.00 | 11 322.00 | 74 382.00 | 100 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 073.00 | 11 322.00 | 74 382.00 | 100 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 322.00 | 74 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 364.00 | 650 364.00 | | 650 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 039.00 | 97 039.00 | | 97 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 015.00 | | 67 015.00 | 67 015.00 |
UX Autres créances clients | 643 761.00 | 643 761.00 | | 643 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VB T. V. A. | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 318.00 | 347 318.00 | | 347 318.00 |
VI Groupe et associés | 404 849.00 | 404 849.00 | | 404 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
VP Divers | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 201.00 | 299 201.00 | | 299 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 962.00 | 1 033 947.00 | 67 015.00 | 1 100 962.00 |
VW T.V.A. | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 050.00 | 1 627 050.00 | | 1 627 050.00 |