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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 423.00 | 187 192.00 | 12 231.00 | 199 423.00 |
AH Fonds commercial | 141 714.00 | | 141 714.00 | 141 714.00 |
AP Constructions | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 342.00 | 235 819.00 | 84 523.00 | 320 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 548.00 | 400 907.00 | 21 642.00 | 422 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 015.00 | | 78 015.00 | 78 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 600.00 | 866 476.00 | 338 124.00 | 1 204 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 933.00 | | 230 933.00 | 230 933.00 |
BN En cours de production de biens | 108 375.00 | | 108 375.00 | 108 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 025.00 | 4 087.00 | 85 938.00 | 90 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 750.00 | 38 600.00 | 489 150.00 | 527 750.00 |
BZ Autres créances | 595 268.00 | | 595 268.00 | 595 268.00 |
CF Disponibilités | 431 340.00 | | 431 340.00 | 431 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 346.00 | 42 687.00 | 1 955 659.00 | 1 998 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 946.00 | 909 163.00 | 2 293 783.00 | 3 202 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
DG Autres réserves | 149 779.00 | 197 809.00 | | 149 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 632.00 | -48 030.00 | | 383 632.00 |
DL TOTAL (I) | 747 696.00 | 364 064.00 | | 747 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 492.00 | 351 372.00 | | 333 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 650.00 | 404 849.00 | | 370 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 111.00 | 650 364.00 | | 438 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 944.00 | 198 929.00 | | 374 944.00 |
EA Autres dettes | 28 889.00 | 21 536.00 | | 28 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 087.00 | 1 627 050.00 | | 1 546 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 783.00 | 1 991 114.00 | | 2 293 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 796.00 | 1 627 050.00 | | 1 235 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 047.00 | 4 054.00 | | 2 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 650.00 | | | 370 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 526 734.00 | 58 978.00 | 3 585 712.00 | 3 526 734.00 |
FG Production vendue services | 1 589 553.00 | 1 145.00 | 1 590 698.00 | 1 589 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 116 287.00 | 60 123.00 | 5 176 410.00 | 5 116 287.00 |
FM Production stockée | | | 47 513.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 263 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 640.00 | 340.00 | | 6 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 640.00 | 340.00 | | 6 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 14 000.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 595.00 | -13 660.00 | | 6 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 826.00 | | | 138 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 515.00 | 3 629 289.00 | | 5 270 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 883.00 | 3 677 319.00 | | 4 886 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 632.00 | -48 030.00 | | 383 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 691.00 | | 33 469.00 | 1 172 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 1 204 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 785 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 137.00 | | | 341 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 540.00 | | 22 469.00 | 764 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 015.00 | | 11 000.00 | 67 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 166.00 | 76 741.00 | 431.00 | 790 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 214.00 | 12 978.00 | | 174 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 952.00 | 63 763.00 | 431.00 | 615 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 752.00 | 4 087.00 | 4 752.00 | 4 752.00 |
6T Sur comptes clients | 32 261.00 | 6 392.00 | 53.00 | 32 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 013.00 | 10 479.00 | 4 805.00 | 37 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 013.00 | 10 479.00 | 4 805.00 | 37 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 479.00 | 4 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 111.00 | 438 111.00 | | 438 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 598.00 | 81 598.00 | | 81 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 826.00 | 138 826.00 | | 138 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 015.00 | | 78 015.00 | 78 015.00 |
UX Autres créances clients | 511 609.00 | 511 609.00 | | 511 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VB T. V. A. | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
VC Groupe et associés | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 446.00 | 21 155.00 | 310 291.00 | 331 446.00 |
VI Groupe et associés | 370 650.00 | 370 650.00 | | 370 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 364.00 | 509 364.00 | | 509 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 688.00 | 1 137 673.00 | 78 015.00 | 1 215 688.00 |
VW T.V.A. | 64 469.00 | 64 469.00 | | 64 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 087.00 | 1 235 796.00 | 310 291.00 | 1 546 087.00 |