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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 245.00 | 17 155.00 | 4 090.00 | 21 245.00 |
AH Fonds commercial | 382 476.00 | | 382 476.00 | 382 476.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 767.00 | 53 485.00 | 156 282.00 | 209 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 885.00 | 70 640.00 | 543 245.00 | 613 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 715.00 | 33 212.00 | 388 503.00 | 421 715.00 |
BZ Autres créances | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
CF Disponibilités | 106 229.00 | | 106 229.00 | 106 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 899.00 | 33 212.00 | 545 687.00 | 578 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 785.00 | 103 852.00 | 1 088 933.00 | 1 192 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 027.00 | 83 831.00 | | 141 027.00 |
DH Report à nouveau | | 24 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 861.00 | 32 230.00 | | 61 861.00 |
DL TOTAL (I) | 211 273.00 | 149 412.00 | | 211 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 665.00 | | | 89 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 334.00 | 286 556.00 | | 291 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 473.00 | 2 978.00 | | 4 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 602.00 | 243 208.00 | | 180 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 434.00 | 114 379.00 | | 164 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 894.00 | 5 267.00 | | 894.00 |
EA Autres dettes | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 738.00 | 122 235.00 | | 140 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 660.00 | 774 623.00 | | 877 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 933.00 | 924 035.00 | | 1 088 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 477.00 | 771 645.00 | | 797 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 469.00 | | 21 416.00 | 592 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 666.00 | | 4 055.00 | 399 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 408.00 | | 17 359.00 | 192 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | 2.00 | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 729.00 | 19 911.00 | 70 640.00 | 50 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 577.00 | 1 579.00 | 17 155.00 | 15 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 152.00 | 18 333.00 | 53 485.00 | 35 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 861.00 | 21 233.00 | 7 882.00 | 19 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 861.00 | 21 233.00 | 7 882.00 | 19 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 861.00 | 21 233.00 | 7 882.00 | 19 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 602.00 | 180 602.00 | | 180 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 738.00 | 140 738.00 | | 140 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 356 261.00 | 356 261.00 | | 356 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |
VB T. V. A. | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 665.00 | 13 955.00 | 57 289.00 | 89 665.00 |
VI Groupe et associés | 291 334.00 | 291 334.00 | | 291 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 900.00 | 472 670.00 | 230.00 | 472 900.00 |
VW T.V.A. | 74 394.00 | 74 394.00 | | 74 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 187.00 | 797 477.00 | 57 289.00 | 873 187.00 |