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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 245.00 | 19 245.00 | 2 001.00 | 21 245.00 |
AH Fonds commercial | 415 331.00 | | 415 331.00 | 415 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 012.00 | 63 534.00 | 149 478.00 | 213 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 987.00 | 82 779.00 | 567 208.00 | 649 987.00 |
BZ Autres créances | 431 284.00 | 42 971.00 | 388 313.00 | 431 284.00 |
CF Disponibilités | 167 649.00 | | 167 649.00 | 167 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 437.00 | 42 971.00 | 581 466.00 | 624 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 424.00 | 125 750.00 | 1 148 674.00 | 1 274 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 888.00 | 141 027.00 | | 202 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 167.00 | 61 861.00 | | 88 167.00 |
DL TOTAL (I) | 299 440.00 | 211 273.00 | | 299 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 836.00 | 89 665.00 | | 82 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 173.00 | 291 334.00 | | 294 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 944.00 | 4 473.00 | | 6 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 318.00 | 180 602.00 | | 180 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 574.00 | 164 434.00 | | 159 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 5 519.00 | | 1 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 477.00 | 140 738.00 | | 123 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 234.00 | 877 660.00 | | 849 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 674.00 | 1 088 933.00 | | 1 148 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 883.00 | 797 477.00 | | 774 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 885.00 | | 45 792.00 | 613 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 690.00 | 649 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 690.00 | 213 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 721.00 | | 32 855.00 | 403 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 767.00 | | 12 935.00 | 209 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | 2.00 | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 640.00 | 21 829.00 | 9 690.00 | 70 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 155.00 | 2 090.00 | | 17 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 485.00 | 19 739.00 | 9 690.00 | 53 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 318.00 | 180 318.00 | | 180 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 477.00 | 123 477.00 | | 123 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 330 297.00 | 330 297.00 | | 330 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 386.00 | 69 386.00 | | 69 386.00 |
VB T. V. A. | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 836.00 | 15 429.00 | 63 355.00 | 82 836.00 |
VI Groupe et associés | 294 173.00 | 294 173.00 | | 294 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 018.00 | 456 788.00 | 230.00 | 457 018.00 |
VW T.V.A. | 77 212.00 | 77 212.00 | | 77 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 290.00 | 774 883.00 | 63 355.00 | 842 290.00 |