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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 245.00 | 20 733.00 | 513.00 | 21 245.00 |
AH Fonds commercial | 415 331.00 | | 415 331.00 | 415 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 819.00 | 80 485.00 | 137 335.00 | 217 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 796.00 | 101 218.00 | 553 579.00 | 654 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 733.00 | 42 975.00 | 376 757.00 | 419 733.00 |
BZ Autres créances | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
CF Disponibilités | 280 770.00 | | 280 770.00 | 280 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 637.00 | 42 975.00 | 715 662.00 | 758 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 434.00 | 144 193.00 | 1 269 241.00 | 1 413 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 056.00 | 202 888.00 | | 291 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 279.00 | 88 167.00 | | 106 279.00 |
DL TOTAL (I) | 405 719.00 | 299 440.00 | | 405 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 421.00 | 82 836.00 | | 67 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 288.00 | 294 173.00 | | 299 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 658.00 | 6 944.00 | | 8 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 806.00 | 180 318.00 | | 174 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 292.00 | 159 574.00 | | 173 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
EA Autres dettes | 4 102.00 | 1 018.00 | | 4 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 060.00 | 123 477.00 | | 135 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 521.00 | 849 234.00 | | 863 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 241.00 | 1 148 674.00 | | 1 269 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 037.00 | 774 883.00 | | 803 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 987.00 | | 8 824.00 | 649 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 015.00 | 654 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 015.00 | 217 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 576.00 | | | 436 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 012.00 | | 8 822.00 | 213 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | 2.00 | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 779.00 | 22 454.00 | 4 015.00 | 82 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 245.00 | 1 488.00 | | 19 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 534.00 | 20 966.00 | 4 015.00 | 63 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 971.00 | 19 522.00 | 19 517.00 | 42 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 971.00 | 19 522.00 | 19 517.00 | 42 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 971.00 | 19 522.00 | 19 517.00 | 42 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 806.00 | 174 806.00 | | 174 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 060.00 | 135 060.00 | | 135 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 355 274.00 | 355 274.00 | | 355 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 459.00 | 64 459.00 | | 64 459.00 |
VB T. V. A. | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 421.00 | 15 595.00 | 51 826.00 | 67 421.00 |
VI Groupe et associés | 299 288.00 | 299 288.00 | | 299 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 097.00 | 477 867.00 | 230.00 | 478 097.00 |
VW T.V.A. | 84 409.00 | 84 409.00 | | 84 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 863.00 | 803 037.00 | 51 826.00 | 854 863.00 |