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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 753.00 | | 58 753.00 | 58 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 667.00 | 78 058.00 | 24 608.00 | 102 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 958.00 | 88 485.00 | 31 473.00 | 119 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 037.00 | 166 544.00 | 117 493.00 | 284 037.00 |
BT Marchandises | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 555.00 | 1 000.00 | 45 554.00 | 46 555.00 |
BZ Autres créances | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CF Disponibilités | 286 645.00 | | 286 645.00 | 286 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 137.00 | 1 000.00 | 357 136.00 | 358 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 174.00 | 167 544.00 | 474 630.00 | 642 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 006.00 | 320 076.00 | | 335 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 239.00 | 14 929.00 | | 38 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 694.00 | 6 573.00 | | 5 694.00 |
DL TOTAL (I) | 389 939.00 | 352 579.00 | | 389 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242.00 | 8 939.00 | | 2 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 710.00 | 21 712.00 | | 26 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 344.00 | 35 947.00 | | 33 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 393.00 | 19 576.00 | | 22 393.00 |
EA Autres dettes | | 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 690.00 | 86 656.00 | | 84 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 630.00 | 439 235.00 | | 474 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 690.00 | 84 413.00 | | 84 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 038.00 | | 9 530.00 | 279 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 530.00 | 284 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 530.00 | 222 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 626.00 | | 9 530.00 | 217 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 630.00 | 18 445.00 | 4 530.00 | 152 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 630.00 | 18 445.00 | 4 530.00 | 152 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VI Groupe et associés | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 090.00 | 50 812.00 | 2 278.00 | 53 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 691.00 | 84 691.00 | | 84 691.00 |