| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 838.00 | 113 260.00 | 9 578.00 | 122 838.00 |
AH Fonds commercial | 344 460.00 | | 344 460.00 | 344 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 461.00 | 263 433.00 | 114 027.00 | 377 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 069.00 | 984 014.00 | 472 054.00 | 1 456 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 742 461.00 | | 2 742 461.00 | 2 742 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 101 063.00 | 1 360 708.00 | 3 740 355.00 | 5 101 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 940.00 | | 47 940.00 | 47 940.00 |
BP En cours de production de services | 1 283 666.00 | | 1 283 666.00 | 1 283 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 524 808.00 | 383 432.00 | 5 141 376.00 | 5 524 808.00 |
BZ Autres créances | 4 146 662.00 | | 4 146 662.00 | 4 146 662.00 |
CF Disponibilités | 59 686.00 | | 59 686.00 | 59 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 069 947.00 | 383 432.00 | 10 686 515.00 | 11 069 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 171 010.00 | 1 744 140.00 | 14 426 870.00 | 16 171 010.00 |
CU Autres participations | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 610.00 | 55 000.00 | | 81 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 603 351.00 | | | 1 603 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 3 616 428.00 | 2 673 754.00 | | 3 616 428.00 |
DH Report à nouveau | -8 492.00 | | | -8 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -965 050.00 | 945 239.00 | | -965 050.00 |
DL TOTAL (I) | 4 333 346.00 | 3 679 493.00 | | 4 333 346.00 |
DP Provisions pour risques | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 415.00 | | | 70 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 670.00 | 319 449.00 | | 1 154 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 802.00 | | | 114 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658.00 | 97 391.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 963 008.00 | 3 037 454.00 | | 6 963 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661 514.00 | 1 151 203.00 | | 1 661 514.00 |
EA Autres dettes | 128 453.00 | 2 512 199.00 | | 128 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 023 107.00 | 7 117 698.00 | | 10 023 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 426 870.00 | 10 797 192.00 | | 14 426 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 022 449.00 | 7 020 306.00 | | 10 022 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 006 542.00 | | 15 006 542.00 | 15 006 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 006 542.00 | | 15 006 542.00 | 15 006 542.00 |
FM Production stockée | | | -264 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 927 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -89 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 633 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 672 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 852.00 | |
GE Autres charges | | | 508 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 502 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 038.00 | 2 500.00 | | 12 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 652.00 | 2 500.00 | | 21 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 873.00 | 55 576.00 | | 282 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 600.00 | 55 576.00 | | 392 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 948.00 | -53 076.00 | | -370 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 404 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 948 751.00 | 12 617 498.00 | | 14 948 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 913 801.00 | 11 672 258.00 | | 15 913 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -965 050.00 | 945 239.00 | | -965 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 182.00 | 24 661.00 | | 23 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 965.00 | | 3 209 934.00 | 2 393 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392 047.00 | 2 800 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 836.00 | 5 101 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 789.00 | 1 833 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 298.00 | | | 467 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 628.00 | | 69 691.00 | 1 874 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 038.00 | | 3 140 243.00 | 52 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 909.00 | 201 832.00 | 51 032.00 | 1 209 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 184.00 | 9 076.00 | | 104 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 725.00 | 192 756.00 | 51 032.00 | 1 105 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 415.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 902.00 | 346 529.00 | | 36 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 902.00 | 346 529.00 | | 36 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 902.00 | 416 945.00 | | 36 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 439.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 535.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 802.00 | 114 802.00 | | 114 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 963 008.00 | 6 963 008.00 | | 6 963 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 931.00 | 394 931.00 | | 394 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 144.00 | 327 144.00 | | 327 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 453.00 | 128 453.00 | | 128 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 742 461.00 | 2 742 461.00 | | 2 742 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
UX Autres créances clients | 5 302 114.00 | 5 302 114.00 | | 5 302 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 693.00 | 222 693.00 | | 222 693.00 |
VB T. V. A. | 1 118 381.00 | 1 118 381.00 | | 1 118 381.00 |
VC Groupe et associés | 2 895 165.00 | 2 895 165.00 | | 2 895 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 396.00 | 695 396.00 | | 695 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 273.00 | 459 273.00 | | 459 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 586 024.00 | | | 2 586 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 326 330.00 | | | 2 326 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
VP Divers | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 896.00 | 53 896.00 | | 53 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 476 783.00 | 12 476 783.00 | | 12 476 783.00 |
VW T.V.A. | 927 256.00 | 927 256.00 | | 927 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 022 449.00 | 10 022 449.00 | | 10 022 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 216.00 | 71 394.00 | | 98 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 361.00 | 98 878.00 | | 252 361.00 |
ST Autres comptes | 1 747 805.00 | 621 036.00 | | 1 747 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 977 365.00 | 472 910.00 | | 977 365.00 |
YT Sous‐traitance | 3 781 790.00 | 8 113 102.00 | | 3 781 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 874 360.00 | 64 419.00 | | 1 874 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 525.00 | 51 919.00 | | 103 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 741.00 | 123 313.00 | | 201 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 394 499.00 | | | 3 394 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 596 775.00 | | | 1 596 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 633 683.00 | 9 370 347.00 | | 8 633 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |