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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 617.00 | 149 762.00 | 123 855.00 | 273 617.00 |
AH Fonds commercial | 344 460.00 | | 344 460.00 | 344 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645 808.00 | 1 247 641.00 | 398 167.00 | 1 645 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 877.00 | 1 069 187.00 | 353 690.00 | 1 422 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 709.00 | | 59 709.00 | 59 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 420.00 | 2 466 590.00 | 1 280 830.00 | 3 747 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 2 045 000.00 | | 2 045 000.00 | 2 045 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 135 541.00 | 1 083 432.00 | 13 052 109.00 | 14 135 541.00 |
BZ Autres créances | 3 138 023.00 | | 3 138 023.00 | 3 138 023.00 |
CF Disponibilités | 712 878.00 | | 712 878.00 | 712 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 051 583.00 | 1 083 432.00 | 18 968 151.00 | 20 051 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 799 003.00 | 3 550 022.00 | 20 248 981.00 | 23 799 003.00 |
CU Autres participations | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 690.00 | 81 610.00 | | 312 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 455 112.00 | 1 603 351.00 | | 2 455 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 3 616 429.00 | 3 616 428.00 | | 3 616 429.00 |
DH Report à nouveau | -973 543.00 | -8 492.00 | | -973 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 904.00 | -965 050.00 | | -547 904.00 |
DL TOTAL (I) | 4 868 283.00 | 4 333 346.00 | | 4 868 283.00 |
DP Provisions pour risques | 130 745.00 | 49 970.00 | | 130 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 733 807.00 | 20 445.00 | | 733 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 864 552.00 | 70 415.00 | | 864 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 816.00 | 1 154 670.00 | | 635 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114 802.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 242.00 | 658.00 | | 306 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 071 174.00 | 6 963 008.00 | | 4 071 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 908 408.00 | 1 661 514.00 | | 5 908 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
EA Autres dettes | 3 589 466.00 | 128 453.00 | | 3 589 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 516 146.00 | 10 023 107.00 | | 14 516 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 248 981.00 | 14 426 870.00 | | 20 248 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 022 449.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 603 728.00 | | 26 603 728.00 | 26 603 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 603 728.00 | | 26 603 728.00 | 26 603 728.00 |
FM Production stockée | | | 761 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 551 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 246 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 767 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 330 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 070.00 | |
GE Autres charges | | | 495 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 638 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 614.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 12 039.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 971.00 | 21 653.00 | | 54 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 653.00 | 282 873.00 | | 453 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 795.00 | 59 757.00 | | 2 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 49 971.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 448.00 | 392 601.00 | | 460 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 477.00 | -370 948.00 | | -405 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 609 993.00 | 14 948 752.00 | | 27 609 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 157 897.00 | 15 913 802.00 | | 28 157 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 904.00 | -965 050.00 | | -547 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 101 064.00 | | 1 426 553.00 | 5 101 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 743 444.00 | 60 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780 196.00 | 3 747 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 752.00 | 3 068 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 298.00 | | 150 779.00 | 467 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 531.00 | | 1 271 907.00 | 1 833 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 235.00 | | 3 867.00 | 2 800 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 709.00 | 1 137 071.00 | 31 190.00 | 1 360 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 260.00 | 36 502.00 | | 113 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 449.00 | 1 100 569.00 | 31 190.00 | 1 247 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 416.00 | 844 107.00 | 49 971.00 | 70 416.00 |
6T Sur comptes clients | 383 432.00 | 777 099.00 | 77 099.00 | 383 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 432.00 | 777 099.00 | 77 099.00 | 383 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 848.00 | 1 621 206.00 | 127 070.00 | 453 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 578 896.00 | 77 099.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 310.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 49 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 071 174.00 | 4 071 174.00 | | 4 071 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 414 935.00 | 1 414 935.00 | | 1 414 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 402.00 | 1 477 402.00 | | 1 477 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 644.00 | 563 644.00 | | 563 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 709.00 | 59 709.00 | | 59 709.00 |
UX Autres créances clients | 13 912 847.00 | 13 912 847.00 | | 13 912 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 086.00 | 4 280.00 | 23 806.00 | 28 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 694.00 | 222 694.00 | | 222 694.00 |
VB T. V. A. | 691 247.00 | 691 247.00 | | 691 247.00 |
VC Groupe et associés | 2 191 936.00 | 2 191 936.00 | | 2 191 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 093.00 | 395 093.00 | | 395 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 723.00 | 240 723.00 | | 240 723.00 |
VI Groupe et associés | 3 025 822.00 | 3 025 822.00 | | 3 025 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 668.00 | | | 335 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
VP Divers | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 968.00 | 394 968.00 | | 394 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 580.00 | 158 891.00 | 9 689.00 | 168 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 352 282.00 | 17 318 787.00 | 33 495.00 | 17 352 282.00 |
VW T.V.A. | 2 621 102.00 | 2 621 102.00 | | 2 621 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 209 903.00 | 14 209 903.00 | | 14 209 903.00 |