| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 007.00 | 203 651.00 | 106 356.00 | 310 007.00 |
AH Fonds commercial | 344 460.00 | | 344 460.00 | 344 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 420.00 | | 105 420.00 | 105 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 350.00 | 1 496 972.00 | 501 378.00 | 1 998 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554 520.00 | 1 172 435.00 | 382 086.00 | 1 554 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 799.00 | | 57 799.00 | 57 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 395 895.00 | 2 873 058.00 | 1 522 837.00 | 4 395 895.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 584 516.00 | 1 252 074.00 | 2 332 442.00 | 3 584 516.00 |
BZ Autres créances | 10 460 658.00 | | 10 460 658.00 | 10 460 658.00 |
CF Disponibilités | 649 941.00 | | 649 941.00 | 649 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 703 070.00 | 1 252 074.00 | 13 450 996.00 | 14 703 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 098 966.00 | 4 125 132.00 | 14 973 834.00 | 19 098 966.00 |
CU Autres participations | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 690.00 | 312 690.00 | | 312 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 455 112.00 | 2 455 112.00 | | 2 455 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | | 3 616 429.00 | | |
DH Report à nouveau | 93 765.00 | -973 543.00 | | 93 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 630.00 | -547 904.00 | | 461 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 328 697.00 | 4 868 283.00 | | 3 328 697.00 |
DP Provisions pour risques | 346 117.00 | 130 745.00 | | 346 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 992 111.00 | 733 807.00 | | 992 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 338 228.00 | 864 552.00 | | 1 338 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 286.00 | 635 816.00 | | 166 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 326.00 | 306 242.00 | | 233 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 423.00 | 4 071 174.00 | | 2 511 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 173 378.00 | 5 908 408.00 | | 6 173 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 739.00 | 5 041.00 | | 96 739.00 |
EA Autres dettes | 1 125 757.00 | 3 589 466.00 | | 1 125 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 306 909.00 | 14 516 146.00 | | 10 306 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 973 834.00 | 20 248 981.00 | | 14 973 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 637 885.00 | 60 129.00 | 40 698 014.00 | 40 637 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 637 885.00 | 60 129.00 | 40 698 014.00 | 40 637 885.00 |
FM Production stockée | | | -2 045 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 238 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -251 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 393 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 488 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 786 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 558 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 638 485.00 | |
GE Autres charges | | | 684 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 350 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 888 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 897 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 54 971.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816 993.00 | 453 653.00 | | 816 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 795.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818 993.00 | 460 448.00 | | 818 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818 856.00 | -405 477.00 | | -818 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375 407.00 | | | 375 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 422.00 | | | 241 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 307 661.00 | 27 609 993.00 | | 40 307 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 846 031.00 | 28 157 897.00 | | 39 846 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 630.00 | -547 904.00 | | 461 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 747 420.00 | | 760 631.00 | 3 747 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 641.00 | 59 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 515.00 | 12 641.00 | 4 395 895.00 | 99 515.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 515.00 | | 3 576 761.00 | 99 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 077.00 | | 141 810.00 | 618 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 068 685.00 | | 607 591.00 | 3 068 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 657.00 | | 11 231.00 | 60 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 590.00 | 406 468.00 | 2 873 058.00 | 2 466 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 762.00 | 53 889.00 | 203 651.00 | 149 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316 828.00 | 352 579.00 | 2 669 407.00 | 2 316 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 864 552.00 | 638 485.00 | 164 809.00 | 864 552.00 |
6T Sur comptes clients | 1 083 432.00 | 1 558 700.00 | 1 390 058.00 | 1 083 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083 432.00 | 1 558 700.00 | 1 390 058.00 | 1 083 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 947 984.00 | 2 197 185.00 | 1 554 868.00 | 1 947 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 197 185.00 | 1 494 932.00 | |
UG ‐ Financières | | | 59 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 423.00 | 2 511 423.00 | | 2 511 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 884 855.00 | 1 884 855.00 | | 1 884 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 475 995.00 | 1 475 995.00 | | 1 475 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 739.00 | 96 739.00 | | 96 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 113.00 | 865 113.00 | | 865 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 799.00 | | 57 799.00 | 57 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 693 084.00 | 2 693 084.00 | | 2 693 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891 432.00 | 891 432.00 | | 891 432.00 |
VB T. V. A. | 348 688.00 | 348 688.00 | | 348 688.00 |
VC Groupe et associés | 6 347 375.00 | 6 347 375.00 | | 6 347 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 406.00 | 70 746.00 | 59 660.00 | 130 406.00 |
VI Groupe et associés | 260 644.00 | 260 644.00 | | 260 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 316.00 | | | 110 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 372.00 | 390 372.00 | | 390 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691 512.00 | 3 691 512.00 | | 3 691 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 109 796.00 | 14 051 997.00 | 57 799.00 | 14 109 796.00 |
VW T.V.A. | 2 422 155.00 | 2 422 155.00 | | 2 422 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 073 583.00 | 10 013 923.00 | 59 660.00 | 10 073 583.00 |