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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 858.00 | 9 383.00 | 58 475.00 | 67 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 637.00 | 35 992.00 | 323 645.00 | 359 637.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 522.00 | 45 375.00 | 424 147.00 | 469 522.00 |
BT Marchandises | 88 628.00 | | 88 628.00 | 88 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BZ Autres créances | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
CF Disponibilités | 118 765.00 | | 118 765.00 | 118 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 051.00 | | 234 051.00 | 234 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 573.00 | 45 375.00 | 658 198.00 | 703 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
CU Autres participations | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
DH Report à nouveau | 88 226.00 | 141 450.00 | | 88 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 681.00 | -53 224.00 | | 53 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 051.00 | | | 68 051.00 |
DL TOTAL (I) | 258 479.00 | 136 747.00 | | 258 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 866.00 | 98 855.00 | | 240 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 201.00 | 80 781.00 | | 45 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 687.00 | 43 622.00 | | 92 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 964.00 | 144.00 | | 20 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 719.00 | 223 403.00 | | 399 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 198.00 | 360 150.00 | | 658 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 859.00 | 223 403.00 | | 197 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 256.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 713.00 | | 1 577 713.00 | 1 577 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 713.00 | | 1 577 713.00 | 1 577 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 222.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 486.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 046.00 | 437.00 | | 13 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 546.00 | 437.00 | | 13 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 391.00 | 437.00 | | 4 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 730.00 | 1 183.00 | | 1 591 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 048.00 | 54 407.00 | | 1 538 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 681.00 | -53 224.00 | | 53 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 901.00 | | 341 940.00 | 128 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319.00 | 469 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | 427 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 901.00 | | 299 913.00 | 128 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 027.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472.00 | 45 222.00 | 1 319.00 | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | 45 222.00 | 1 319.00 | 1 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 687.00 | 92 687.00 | | 92 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
UX Autres créances clients | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 741.00 | 38 881.00 | 160 473.00 | 240 741.00 |
VI Groupe et associés | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
VW T.V.A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 719.00 | 197 859.00 | 160 473.00 | 399 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 937.00 | 788.00 | | 4 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 402.00 | 21 432.00 | | 7 402.00 |
ST Autres comptes | 116 506.00 | 15 949.00 | | 116 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 551.00 | | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 937.00 | 788.00 | | 4 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 272.00 | 6 037.00 | | 153 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 502.00 | 7 242.00 | | 148 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 080.00 | 37 381.00 | | 169 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |