| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 858.00 | 19 008.00 | 48 850.00 | 67 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 691.00 | 75 686.00 | 300 005.00 | 375 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 267.00 | 94 694.00 | 422 572.00 | 517 267.00 |
BT Marchandises | 80 260.00 | | 80 260.00 | 80 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BZ Autres créances | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
CF Disponibilités | 209 614.00 | | 209 614.00 | 209 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 573.00 | | 331 573.00 | 331 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 840.00 | 94 694.00 | 754 146.00 | 848 840.00 |
CU Autres participations | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
DH Report à nouveau | 141 907.00 | 88 226.00 | | 141 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 783.00 | 53 681.00 | | 119 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 036.00 | 68 051.00 | | 52 036.00 |
DL TOTAL (I) | 362 247.00 | 258 479.00 | | 362 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 965.00 | 240 866.00 | | 201 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | 45 201.00 | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 379.00 | 92 687.00 | | 120 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 488.00 | 20 964.00 | | 68 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 899.00 | 399 719.00 | | 391 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 146.00 | 658 198.00 | | 754 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 408.00 | 197 859.00 | | 229 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 445 512.00 | | 2 445 512.00 | 2 445 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 512.00 | | 2 445 512.00 | 2 445 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 319.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 687.00 | 11 819.00 | | 23 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 600.00 | 13 046.00 | | 16 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 600.00 | 13 546.00 | | 16 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 133.00 | 9 156.00 | | 4 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 133.00 | 9 156.00 | | 4 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 467.00 | 4 391.00 | | 12 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 616.00 | 1 591 730.00 | | 2 471 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 833.00 | 1 538 048.00 | | 2 351 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 783.00 | 53 681.00 | | 119 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 887.00 | 1 079.00 | | 5 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 522.00 | | 47 744.00 | 469 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 495.00 | | 16 054.00 | 427 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 027.00 | | 31 690.00 | 42 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 375.00 | 49 319.00 | | 45 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 375.00 | 49 319.00 | | 45 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 379.00 | 120 379.00 | | 120 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
UX Autres créances clients | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 860.00 | 39 370.00 | 162 491.00 | 201 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
VW T.V.A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 899.00 | 229 408.00 | 162 491.00 | 391 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 892.00 | 4 937.00 | | 8 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 705.00 | 7 402.00 | | 9 705.00 |
ST Autres comptes | 166 633.00 | 116 506.00 | | 166 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 665.00 | 44 621.00 | | 52 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 055.00 | 551.00 | | 2 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 135.00 | 4 937.00 | | 11 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 975.00 | 153 272.00 | | 211 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 714.00 | 148 502.00 | | 208 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 058.00 | 169 080.00 | | 231 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |