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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 142.00 | 708.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 701.00 | 29 067.00 | 95 634.00 | 124 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 436.00 | 117 198.00 | 272 238.00 | 389 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 910.00 | 146 407.00 | 461 503.00 | 607 910.00 |
BT Marchandises | 82 892.00 | | 82 892.00 | 82 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BZ Autres créances | 45 741.00 | | 45 741.00 | 45 741.00 |
CF Disponibilités | 285 936.00 | | 285 936.00 | 285 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 280.00 | | 425 280.00 | 425 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 190.00 | 146 407.00 | 886 783.00 | 1 033 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
CU Autres participations | 77 421.00 | | 77 421.00 | 77 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
DH Report à nouveau | 261 690.00 | 141 907.00 | | 261 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 631.00 | 119 783.00 | | 100 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 022.00 | 52 036.00 | | 36 022.00 |
DL TOTAL (I) | 446 863.00 | 362 247.00 | | 446 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 130.00 | 201 965.00 | | 222 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 1 067.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 539.00 | 120 379.00 | | 172 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 314.00 | 68 488.00 | | 43 314.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 919.00 | 391 899.00 | | 439 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 783.00 | 754 146.00 | | 886 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 553.00 | 229 408.00 | | 270 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 627 337.00 | | 2 627 337.00 | 2 627 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 337.00 | | 2 627 337.00 | 2 627 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 713.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 641.00 | 9 371.00 | | 17 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 416.00 | 23 687.00 | | 39 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 046.00 | 16 600.00 | | 16 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 046.00 | 16 600.00 | | 16 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | 4 133.00 | | 2 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | 4 133.00 | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 096.00 | 12 467.00 | | 13 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 813.00 | 40 196.00 | | 32 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 193.00 | 2 471 616.00 | | 2 661 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 562.00 | 2 351 833.00 | | 2 560 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 631.00 | 119 783.00 | | 100 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 267.00 | | 90 643.00 | 517 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 549.00 | | 70 588.00 | 443 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 717.00 | | 19 205.00 | 73 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 694.00 | 51 713.00 | | 94 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 694.00 | 51 571.00 | | 94 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 539.00 | 172 539.00 | | 172 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
UX Autres créances clients | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 046.00 | 52 680.00 | 169 366.00 | 222 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VP Divers | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 919.00 | 270 553.00 | 169 366.00 | 439 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 027.00 | 8 892.00 | | 12 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 893.00 | 9 705.00 | | 9 893.00 |
ST Autres comptes | 175 201.00 | 166 633.00 | | 175 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 524.00 | 52 665.00 | | 53 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 055.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 800.00 | 2 243.00 | | 7 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 827.00 | 11 135.00 | | 19 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 712.00 | 211 975.00 | | 232 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 816.00 | 208 714.00 | | 212 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 618.00 | 231 058.00 | | 238 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |