| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 17 090 641.00 | | 17 090 641.00 | 17 090 641.00 |
AX Avances et acomptes | 339 400.00 | | 339 400.00 | 339 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 430 041.00 | | 17 430 041.00 | 17 430 041.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 686 453.00 | | 686 453.00 | 686 453.00 |
BZ Autres créances | 3 458 745.00 | | 3 458 745.00 | 3 458 745.00 |
CF Disponibilités | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 188 944.00 | | 4 188 944.00 | 4 188 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 660 683.00 | | 22 660 683.00 | 22 660 683.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 041 698.00 | | 1 041 698.00 | 1 041 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 224.00 | -127 466.00 | | -130 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 070.00 | -2 758.00 | | -68 070.00 |
DL TOTAL (I) | 79 706.00 | 147 776.00 | | 79 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 404 362.00 | | | 17 404 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 902.00 | 608 173.00 | | 2 820 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 269.00 | 413 197.00 | | 2 241 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 409.00 | 145.00 | | 114 409.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 580 977.00 | 1 021 550.00 | | 22 580 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 660 683.00 | 1 169 325.00 | | 22 660 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 337 188.00 | 10 121.00 | | 5 337 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 1.00 | | 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -975 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 498 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 904 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 440 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | | | -455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 727.00 | 546 928.00 | | 3 427 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 797.00 | 549 686.00 | | 3 495 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 070.00 | -2 758.00 | | -68 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 18 404 406.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975 365.00 | 17 430 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975 365.00 | 17 430 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 18 404 406.00 | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 820 902.00 | 21 372.00 | 2 799 530.00 | 2 820 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 269.00 | 2 241 269.00 | | 2 241 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 686 453.00 | 686 453.00 | | 686 453.00 |
VB T. V. A. | 3 458 745.00 | 3 458 745.00 | | 3 458 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 404 195.00 | 2 959 936.00 | 7 971 007.00 | 17 404 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 404 195.00 | | | 17 404 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 186 377.00 | 4 186 377.00 | | 4 186 377.00 |
VW T.V.A. | 114 409.00 | 114 409.00 | | 114 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 580 977.00 | 5 337 188.00 | 10 770 537.00 | 22 580 977.00 |